Fidelity US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
16,72 USD 30/01/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
4,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261947682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (30/12/2022) 280,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Financeiras 21,37 %
Bens de consumo 2,13 %
Imobiliário 0,66 %
Industriais e serviços diversos 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 75,22 %
Reino Unido 6,83 %
França 1,64 %
Suíça 0,79 %
Canadá 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,33 %
EUR - Euro 8,15 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
NZD - Dólar neozelandês 0,37 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 10,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 9,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 8,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 6,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,16 %
AMAZON.COM INC 01-DEC-2027 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,27 % 0,02 %
Rentabilidade a 3 meses -2,78 % -5,54 %
Rentabilidade a 6 meses -8,18 % -8,87 %
Rentabilidade a 1 ano -6,68 % -4,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,86 % -0,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,44 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,05 % 3,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,41 %
Volatilidade do benchmark 7,29 %
Beta 1,14
Tracking Error 0,87 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,48
Rácio de Treynor 3,09