Fidelity US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
15,99 USD 23/09/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
4,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261947682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/08/2022) 304,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,70 %
Tesouraria 3,87 %
Setores Peso
Financeiras 18,85 %
Bens de consumo 2,47 %
Industriais e serviços diversos 2,44 %
Imobiliário 1,43 %
País Peso
Estados Unidos 78,58 %
Reino Unido 4,03 %
França 1,37 %
Suíça 1,27 %
Japão 0,70 %
Canadá 0,61 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 88,40 %
EUR - Euro 6,47 %
GBP - Libra esterlina 1,34 %
MXN - Peso mexicano 0,80 %
AUD - Dólar australiano 0,79 %
NZD - Dólar neozelandês 0,35 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2032 12,25 %
UNITED STATES OF AMERICA .25% 15-JUN-2024 8,23 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 8,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 6,47 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 31-MAR-2029 5,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.5% 31-JAN-2027 4,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 31-JUL-2027 3,41 %
UNITED STATES OF AMERICA .5% 31-MAR-2025 2,83 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 15-AUG-2025 2,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-NOV-2024 2,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,48 % -0,56 %
Rentabilidade a 3 meses 4,44 % 5,08 %
Rentabilidade a 6 meses 2,93 % 6,78 %
Rentabilidade a 1 ano 2,15 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,06 % 2,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,86 % 4,68 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,34 % 3,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,18 %
Volatilidade do benchmark 7,04 %
Beta 1,08
Tracking Error 0,86 %
Correlação com o benchmark 0,82
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 4,64