Fidelity US Dollar Bond A-ACC-USD

LU0261947682
16,84 USD 13/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,90 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261947682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 231,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,59 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 16,76 %
Bens de consumo 3,54 %
Imobiliário 1,86 %
Industriais e serviços diversos 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 78,43 %
Reino Unido 5,18 %
Suíça 1,50 %
França 1,38 %
Canadá 0,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,52 %
EUR - Euro 6,31 %
JPY - Iene japonês 2,06 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,53 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 16,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 9,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-SEP-2 1,98 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,70 % 3,33 %
Rentabilidade a 3 meses 2,47 % 4,84 %
Rentabilidade a 6 meses -1,48 % 3,26 %
Rentabilidade a 1 ano 6,31 % 8,18 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,07 % 3,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,90 % 2,35 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,38 % 3,58 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,06 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,83 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,89