Fidelity US Dollar Bond A USD Dis

LU0048622798
8,116 USD 03/03/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,25 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (26/02/2021) 215,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,24 %
Tesouraria 1,67 %
Setores Peso
Financeiras 17,88 %
Bens de consumo 4,31 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
Imobiliário 2,25 %
País Peso
Estados Unidos 63,50 %
Reino Unido 5,48 %
Japão 2,00 %
Suíça 1,87 %
França 1,76 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 80,35 %
EUR - Euro 13,39 %
PLN - Zloty polaco 2,95 %
JPY - Iene japonês 1,83 %
CHF - Franco suíço 0,27 %
AUD - Dólar australiano 0,17 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,68 %
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,60 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 5,40 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,06 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 4,05 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,85 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,95 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,86 %
KFW 2.13% 06/15/22 SR: 2,69 %
IBRD 0.50% 10/28/25 SR:101234 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,53 % -1,49 %
Rentabilidade a 3 meses -2,24 % -0,46 %
Rentabilidade a 6 meses -4,91 % -3,75 %
Rentabilidade a 1 ano -4,52 % -5,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,39 % 5,74 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,25 % 0,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,77 % 4,51 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,92 %
Volatilidade do benchmark 7,10 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,75 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 2,29