Fidelity US Dollar Bond A USD Dis

LU0048622798
8,228 USD 22/06/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/05/2021) 186,250 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 01/02/2021

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,31 %
Tesouraria 2,17 %
Setores Peso
Financeiras 17,56 %
Bens de consumo 3,05 %
Imobiliário 2,74 %
Industriais e serviços diversos 2,19 %
País Peso
Estados Unidos 62,75 %
Reino Unido 3,36 %
Japão 2,37 %
Suíça 1,53 %
França 0,87 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 82,52 %
EUR - Euro 14,50 %
PLN - Zloty polaco 2,76 %
AUD - Dólar australiano 0,23 %
CHF - Franco suíço 0,16 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 9,46 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,22 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 4,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,91 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,62 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,76 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,56 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 2,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,37 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.25% 15-MAY 1,85 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,06 % 2,60 %
Rentabilidade a 3 meses 3,01 % 1,26 %
Rentabilidade a 6 meses 0,59 % 1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -5,74 % -6,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,27 % 4,42 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,93 % 1,48 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,04 % 4,61 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,75 %
Volatilidade do benchmark 6,84 %
Beta 1,00
Tracking Error 0,74 %
Correlação com o benchmark 0,79
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,36
Rácio de Treynor 2,44