Fidelity US Dollar Bond A USD Dis

LU0048622798
8,275 USD 23/09/2021
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/08/2021) 190,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 92,54 %
Tesouraria 6,07 %
Setores Peso
Financeiras 11,69 %
Imobiliário 2,45 %
Bens de consumo 2,01 %
Industriais e serviços diversos 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 61,16 %
Japão 4,80 %
Reino Unido 3,29 %
França 1,27 %
Suíça 1,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,51 %
EUR - Euro 9,46 %
PLN - Zloty polaco 2,31 %
CHF - Franco suíço 0,43 %
MXN - Peso mexicano 0,23 %
NZD - Dólar neozelandês 0,15 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 7,14 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,03 %
USD FORWARD CONTRACT 3,93 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-FEB-20 3,70 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-NO 3,16 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 2,51 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 2,36 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,33 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,31 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,28 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses 2,94 % 2,00 %
Rentabilidade a 6 meses 4,60 % 2,10 %
Rentabilidade a 1 ano -0,80 % -1,79 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,54 % 5,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,04 % 1,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,15 % 3,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,95 %
Volatilidade do benchmark 6,92 %
Beta 0,99
Tracking Error 0,76 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,45
Rácio de Treynor 3,18
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