Fidelity US Dollar Bond A USD Dis

LU0048622798
7,326 USD 23/05/2022
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,86 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (29/04/2022) 165,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/02/2022

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,59 %
Tesouraria 0,94 %
Setores Peso
Financeiras 16,27 %
Bens de consumo 3,89 %
Imobiliário 1,76 %
Industriais e serviços diversos 1,24 %
País Peso
Estados Unidos 79,69 %
Reino Unido 4,96 %
Suíça 1,38 %
França 1,35 %
Canadá 0,69 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 87,52 %
EUR - Euro 6,31 %
JPY - Iene japonês 2,06 %
GBP - Libra esterlina 1,13 %
AUD - Dólar australiano 1,01 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
NZD - Dólar neozelandês 0,53 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 16,06 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-OCT-2 11,98 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-AUG-2051 9,76 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUN 9,27 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.875% 31-OC 3,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 15-NOV-2024 3,28 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 31-MAR-2 2,44 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 10-MAR-2029 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .5% 30-SEP-2 1,98 %
KFW 2.125% 15-JUN-2022 1,43 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 1,68 %
Rentabilidade a 3 meses -0,92 % 1,77 %
Rentabilidade a 6 meses -4,79 % -0,42 %
Rentabilidade a 1 ano 4,23 % 6,46 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,75 % 2,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,86 % 2,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,81 % 3,03 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,07 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 1,06
Tracking Error 0,82 %
Correlação com o benchmark 0,80
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 2,88