Fidelity US Dollar Bond A USD Dis

LU0048622798
7,284 USD 02/02/2023
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
4,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,04 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Carteira do fundo (31/01/2023) 149,820 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,99 %
Tesouraria 2,04 %
Setores Peso
Financeiras 21,37 %
Bens de consumo 2,13 %
Imobiliário 0,66 %
Industriais e serviços diversos 0,46 %
País Peso
Estados Unidos 75,22 %
Reino Unido 6,83 %
França 1,64 %
Suíça 0,79 %
Canadá 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 86,33 %
EUR - Euro 8,15 %
GBP - Libra esterlina 2,12 %
AUD - Dólar australiano 0,99 %
MXN - Peso mexicano 0,85 %
NZD - Dólar neozelandês 0,37 %
PLN - Zloty polaco 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 3.125% 30-SEP-2027 10,94 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 9,30 %
UNITED STATES OF AMERICA 3.25% 31-AUG-2024 8,95 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 31-OCT-2029 6,99 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.125% 15-NOV-2025 5,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2051 2,82 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.875% 15-MAY-2052 2,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.625% 15-AUG-2042 1,16 %
AMAZON.COM INC 01-DEC-2027 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,19 % 0,19 %
Rentabilidade a 3 meses -3,63 % -5,87 %
Rentabilidade a 6 meses -7,89 % -8,00 %
Rentabilidade a 1 ano -5,96 % -2,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,76 % -0,60 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,61 % 4,19 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,13 % 3,54 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 7,01 %
Volatilidade do benchmark 6,88 %
Beta 1,16
Tracking Error 0,88 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,02 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 4,16