Fidelity Us Dollar Bond "A" Inc

LU0048622798
8,475 USD 31/07/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
3,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (31/07/2020) 352,890 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 03/02/2020

Composição da carteira (31/05/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,65 %
Tesouraria 0,51 %
Setores Peso
Financeiras 15,12 %
Serviços públicos 4,35 %
Bens de consumo 4,22 %
Imobiliário 1,99 %
Industriais e serviços diversos 0,91 %
País Peso
Estados Unidos 81,89 %
Reino Unido 3,19 %
Japão 1,67 %
Suíça 0,53 %
França 0,43 %
Canadá 0,05 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 79,04 %
EUR - Euro 14,54 %
PLN - Zloty polaco 2,71 %
NOK - Coroa norueguesa 1,01 %
SGD - Dólar de Singapura 0,84 %
JPY - Iene japonês 0,74 %
CHF - Franco suíço 0,21 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 9,86 %
EUR FORWARD CONTRACT 8,51 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 5,36 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 5,14 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,67 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 3,02 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 2,91 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,80 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,71 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 2,35 %

Rentabilidades calculadas em EUR (31/07/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,47 % -4,53 %
Rentabilidade a 3 meses -4,56 % -6,49 %
Rentabilidade a 6 meses 2,74 % -0,21 %
Rentabilidade a 1 ano 7,99 % 3,69 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,16 % 4,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,79 % 2,24 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 4,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,11 %
Volatilidade do benchmark 7,33 %
Beta 0,90
Tracking Error 0,71 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 4,56