Fidelity Us Dollar Bond "A" Inc

LU0048622798
8,262 USD 03-06-2020
Obrigações Dólar Americano Categoria
4,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12-11-1990
Categoria Obrigações Dólar Americano
Data de lançamento (29-05-2020) 321,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,75 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,06 USD
Data do último rendimento 03-02-2020

Composição da carteira (29-02-2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,18 %
Tesouraria 0,55 %
Setores Peso
Financeiras 21,08 %
Bens de consumo 6,15 %
Imobiliário 1,72 %
Industriais e serviços diversos 1,27 %
País Peso
Estados Unidos 78,18 %
Reino Unido 3,24 %
Japão 2,20 %
Suíça 1,30 %
França 0,47 %
Canadá 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 81,90 %
EUR - Euro 16,04 %
PLN - Zloty polaco 2,62 %
CHF - Franco suíço 1,91 %
AUD - Dólar australiano 0,10 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 9,92 %
US TREASURY 1.50% 02/15/30 SR:B-2030 8,56 %
US TREASURY 2.25% 08/15/49 SR:BONDS 8,22 %
US TREASURY 1.75% 11/15/29 SR:F-2029 7,67 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 7,20 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 4,49 %
US TREASURY 3.00% 10/31/25 SR:R-2025 3,41 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 2,96 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,62 %
US TREASURY 1.50% 10/31/24 SR:AF-2024 2,34 %

Rentabilidades calculadas em EUR (03-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -1,89 %
Rentabilidade a 3 meses 3,51 % 2,30 %
Rentabilidade a 6 meses 7,19 % 5,44 %
Rentabilidade a 1 ano 13,12 % 9,37 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,46 % 4,84 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,95 % 3,73 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,63 % 4,22 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,05 %
Volatilidade do benchmark 7,08 %
Beta 0,91
Tracking Error 0,70 %
Correlação com o benchmark 0,78
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,66
Rácio de Treynor 5,10