Fidelity US Dollar Bond A USD Dis

LU0048622798
8,375 USD 01/12/2020
Obrigações Dólar EUA Médio Prazo Categoria
2,45 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,05 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048622798
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/11/1990
Categoria Obrigações Dólar EUA Médio Prazo
Data de lançamento (30/11/2020) 302,930 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,05 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Semestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,agosto
Último rendimento 0,05 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,77 %
Tesouraria 1,38 %
Setores Peso
Financeiras 15,94 %
Bens de consumo 3,04 %
Industriais e serviços diversos 2,40 %
Imobiliário 2,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 85,49 %
EUR - Euro 12,06 %
PLN - Zloty polaco 2,68 %
JPY - Iene japonês 0,84 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
IDR - Rupia indonésia 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
US TREASURY 0.63% 05/15/30 SR:C-2030 11,80 %
EUR FORWARD CONTRACT 5,76 %
US TREASURY 2.88% 10/31/23 SR:AE-2023 4,81 %
US TREASURY 0.50% 03/31/25 SR:W-2025 4,69 %
US TREASURY 2.38% 11/15/49 SR:BONDS 4,39 %
US TREASURY 2.00% 02/15/50 SR:BONDS 4,16 %
PLN FORWARD CONTRACT 2,68 %
US TREASURY 0.25% 04/15/23 SR:AL-2023 2,51 %
US TREASURY 0.63% 08/15/30 SR:E-2030 2,17 %
US TREASURY 1.50% 08/31/21 SR:BF-2021 2,09 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,16 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -0,36 % -1,25 %
Rentabilidade a 6 meses -5,58 % -7,59 %
Rentabilidade a 1 ano 1,90 % -1,01 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,36 % 4,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,45 % 0,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,30 % 3,77 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,97 %
Volatilidade do benchmark 7,22 %
Beta 0,92
Tracking Error 0,72 %
Correlação com o benchmark 0,77
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação 0,22
Rácio de Sharpe 0,42
Rácio de Treynor 3,19