Fidelity United Kingdom A Inc GBP

LU0048621717
2,228 GBP 04/08/2020
Ações Reino Unido Categoria
-7,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/07/2020) 37,020 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,98 %
Tesouraria 1,40 %
Obrigações 0,97 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,40 %
Financeiras 25,00 %
Saúde e farmacêuticas 10,30 %
Bens de consumo 9,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,10 %
Petróleo e gás 3,60 %
Serviços públicos 3,10 %
Operadores de telecomunicações 2,80 %
Tecnológicas 1,30 %
País Peso
Reino Unido 76,00 %
Estados Unidos 4,50 %
Suíça 4,40 %
Irlanda 2,90 %
França 2,30 %
Austrália 2,10 %
Suécia 1,30 %
África do Sul 1,20 %
Canadá 1,10 %
Holanda 0,90 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 76,01 %
EUR - Euro 8,48 %
USD - Dólar americano 4,76 %
CHF - Franco suíço 4,42 %
AUD - Dólar australiano 2,14 %
SEK - Coroa sueca 1,32 %
CAD - Dólar canadiano 1,10 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Roche Holding Ltd 4,40 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,20 %
CRH 4,00 %
Imperial Brands Plc 4,00 %
Aviva 3,60 %
DCC 3,50 %
John Laing Group Plc 3,50 %
Serco Group 3,40 %
Contourglobal PLC 3,10 %
Pearson 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -0,94 %
Rentabilidade a 3 meses 6,57 % 4,60 %
Rentabilidade a 6 meses -26,50 % -21,93 %
Rentabilidade a 1 ano -15,89 % -11,77 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -6,69 % -2,87 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,53 % -2,96 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,58 % 4,32 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,94 %
Volatilidade do benchmark 16,75 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,42 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -