Fidelity United Kingdom A Inc GBP

LU0048621717
3,044 GBP 09/06/2021
Ações Reino Unido Categoria
3,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/05/2021) 55,130 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,48 %
Tesouraria 0,71 %
Obrigações 0,06 %
Setores Peso
Bens de consumo 25,40 %
Financeiras 25,30 %
Industriais e serviços diversos 22,90 %
Saúde e farmacêuticas 7,00 %
Serviços públicos 6,90 %
Operadores de telecomunicações 4,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,00 %
Imobiliário 2,30 %
País Peso
Reino Unido 80,70 %
Irlanda 5,30 %
França 2,40 %
Suíça 2,20 %
Suécia 1,50 %
Grécia 1,30 %
Estados Unidos 1,10 %
Austrália 1,10 %
Alemanha 0,90 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 77,00 %
EUR - Euro 12,65 %
CHF - Franco suíço 2,27 %
USD - Dólar americano 2,10 %
SEK - Coroa sueca 1,51 %
AUD - Dólar australiano 1,21 %
CAD - Dólar canadiano 0,38 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,22 %
NOK - Coroa norueguesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,90 %
Aviva 4,70 %
Royal Dutch Shell 3,20 %
Imperial Brands Plc 3,00 %
Inchcape 2,90 %
Serco Group 2,90 %
DCC 2,80 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,40 %
Sanofi 2,40 %
Pearson 2,40 %

Rentabilidades calculadas em EUR (09/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,41 % -0,34 %
Rentabilidade a 3 meses 9,28 % 5,60 %
Rentabilidade a 6 meses 26,74 % 17,31 %
Rentabilidade a 1 ano 36,31 % 24,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,22 % 3,00 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,62 % 5,75 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,47 % 6,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,82 %
Volatilidade do benchmark 16,77 %
Beta 1,22
Tracking Error 1,53 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,12
Rácio de Treynor 2,10