Fidelity United Kingdom A Inc GBP

LU0048621717
2,719 GBP 04/03/2021
Ações Reino Unido Categoria
0,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (26/02/2021) 44,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,80 %
Tesouraria 0,82 %
Obrigações 0,73 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,90 %
Financeiras 28,40 %
Bens de consumo 11,50 %
Saúde e farmacêuticas 7,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,60 %
Petróleo e gás 3,60 %
Serviços públicos 2,70 %
Operadores de telecomunicações 2,70 %
Tecnológicas 2,00 %
País Peso
Reino Unido 79,10 %
Irlanda 3,90 %
Suíça 2,60 %
França 2,40 %
Noruega 2,00 %
Estados Unidos 1,70 %
Suécia 1,60 %
Holanda 1,20 %
Alemanha 1,10 %
África do Sul 1,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 77,83 %
EUR - Euro 10,31 %
USD - Dólar americano 2,69 %
CHF - Franco suíço 2,60 %
SEK - Coroa sueca 1,37 %
NOK - Coroa norueguesa 1,30 %
AUD - Dólar australiano 1,09 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,95 %
CAD - Dólar canadiano 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 5,00 %
Aviva 4,70 %
Pearson 3,80 %
Imperial Brands Plc 3,70 %
John Laing Group Plc 3,00 %
DCC 2,70 %
Contourglobal PLC 2,70 %
Roche Holding Ltd 2,60 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/03/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,85 % 4,64 %
Rentabilidade a 3 meses 10,44 % 8,21 %
Rentabilidade a 6 meses 27,69 % 23,41 %
Rentabilidade a 1 ano 6,59 % 5,85 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,72 % 4,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,40 % 3,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,45 % 5,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,36 %
Volatilidade do benchmark 16,65 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,44 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,00
Rácio de Treynor 0,01