Fidelity United Kingdom A Inc GBP

LU0048621717
2,231 GBP 01-06-2020
Ações Reino Unido Categoria
-7,57 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01-10-1990
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (29-05-2020) 35,500 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,05 GBP
Data do último rendimento 01-08-2019

Composição da carteira (31-03-2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,75 %
Tesouraria 2,09 %
Obrigações 0,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 35,20 %
Financeiras 24,50 %
Saúde e farmacêuticas 10,80 %
Bens de consumo 10,10 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,70 %
Petróleo e gás 4,10 %
Serviços públicos 2,90 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
Tecnológicas 1,40 %
País Peso
Reino Unido 74,70 %
Suíça 5,00 %
Estados Unidos 4,70 %
Irlanda 3,40 %
França 2,30 %
Canadá 1,40 %
Suécia 1,40 %
África do Sul 1,30 %
Austrália 1,20 %
Holanda 1,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 75,54 %
EUR - Euro 8,03 %
CHF - Franco suíço 5,07 %
USD - Dólar americano 4,58 %
SEK - Coroa sueca 1,42 %
AUD - Dólar australiano 1,31 %
CAD - Dólar canadiano 1,27 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,34 %
Principais títulos em carteira Peso
CRH 5,90 %
Roche Holding Ltd 5,00 %
Imperial Brands Plc 4,70 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,10 %
John Laing Group Plc 3,90 %
DCC 3,20 %
Serco Group 3,10 %
Contourglobal PLC 2,90 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,70 %
Ultra Electronics Holdings Plc 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01-06-2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,56 % 5,76 %
Rentabilidade a 3 meses -15,61 % -8,88 %
Rentabilidade a 6 meses -24,68 % -17,19 %
Rentabilidade a 1 ano -17,99 % -10,56 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -8,49 % -3,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -7,57 % -2,87 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,19 % 5,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,06 %
Volatilidade do benchmark 16,87 %
Beta 1,18
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,43 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -