Fidelity United Kingdom A Inc GBP

LU0048621717
2,531 GBP 24/11/2020
Ações Reino Unido Categoria
-3,85 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (30/10/2020) 34,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 GBP
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/09/2020)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 1,60 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 38,60 %
Financeiras 25,60 %
Bens de consumo 11,20 %
Saúde e farmacêuticas 8,60 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,50 %
Serviços públicos 3,30 %
Petróleo e gás 2,90 %
Operadores de telecomunicações 2,60 %
Tecnológicas 1,60 %
País Peso
Reino Unido 80,30 %
Suíça 3,20 %
França 2,70 %
Irlanda 2,70 %
Holanda 1,70 %
Suécia 1,60 %
África do Sul 1,40 %
Noruega 1,40 %
Austrália 1,40 %
Estados Unidos 1,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 76,21 %
EUR - Euro 10,34 %
CHF - Franco suíço 3,53 %
AUD - Dólar australiano 2,21 %
USD - Dólar americano 1,78 %
SEK - Coroa sueca 1,53 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,58 %
CAD - Dólar canadiano 0,57 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
Principais títulos em carteira Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,40 %
Aviva 3,80 %
Imperial Brands Plc 3,40 %
Serco Group 3,40 %
Contourglobal PLC 3,30 %
Roche Holding Ltd 3,20 %
John Laing Group Plc 3,10 %
Phoenix Group Holdings Plc 2,90 %
DCC 2,90 %
Pearson 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2020)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 14,53 % 12,29 %
Rentabilidade a 3 meses 13,23 % 9,62 %
Rentabilidade a 6 meses 21,55 % 13,45 %
Rentabilidade a 1 ano -11,33 % -9,25 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,16 % 0,31 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -3,85 % 0,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,90 % 5,08 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 19,47 %
Volatilidade do benchmark 15,97 %
Beta 1,20
Tracking Error 1,50 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,39 %
Rácio de informação -0,26
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -