Fidelity United Kingdom A GBP DIS

LU0048621717
3,095 GBP 22/09/2021
Ações Reino Unido Categoria
4,00 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048621717
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Reino Unido
Data de lançamento (31/08/2021) 54,690 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 GBP
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,34 %
Tesouraria 0,66 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,20 %
Bens de consumo 24,10 %
Financeiras 22,30 %
Serviços públicos 8,20 %
Saúde e farmacêuticas 7,30 %
Operadores de telecomunicações 5,80 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,90 %
Imobiliário 1,50 %
País Peso
Reino Unido 78,50 %
Irlanda 5,80 %
França 2,40 %
Suíça 2,30 %
Grécia 2,10 %
Suécia 1,50 %
Austrália 1,30 %
Alemanha 0,90 %
Estados Unidos 0,90 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 76,21 %
EUR - Euro 12,69 %
CHF - Franco suíço 2,30 %
USD - Dólar americano 1,97 %
AUD - Dólar australiano 1,32 %
SEK - Coroa sueca 1,30 %
CAD - Dólar canadiano 0,68 %
NOK - Coroa norueguesa 0,46 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
Principais títulos em carteira Peso
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 4,80 %
Aviva 3,60 %
Royal Dutch Shell 3,30 %
Inchcape 3,30 %
AIB GROUP PLC 2,90 %
DCC 2,40 %
Serco Group 2,40 %
Sanofi 2,40 %
Roche Holdings 2,30 %
Vistry Group PLC 2,30 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,32 % 0,16 %
Rentabilidade a 3 meses 2,72 % 1,04 %
Rentabilidade a 6 meses 11,13 % 7,93 %
Rentabilidade a 1 ano 52,68 % 38,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,65 % 4,94 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,00 % 5,45 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,34 % 8,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 20,53 %
Volatilidade do benchmark 16,48 %
Beta 1,23
Tracking Error 1,54 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,22 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,23
Rácio de Treynor 3,89
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