Fidelity TargetTM 2040 (EUR) A-EUR

LU0251119318
42,13 EUR 17/05/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
5,32 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251119318
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,900 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 77,84 %
Obrigações 14,60 %
Tesouraria 3,92 %
Setores Peso
Tecnológicas 17,53 %
Bens de consumo 17,04 %
Financeiras 15,00 %
Saúde e farmacêuticas 9,79 %
Industriais e serviços diversos 8,51 %
Serviços públicos 4,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,92 %
Operadores de telecomunicações 0,93 %
País Peso
Estados Unidos 38,66 %
Reino Unido 8,44 %
Alemanha 6,76 %
China 4,78 %
França 4,71 %
Japão 4,32 %
Holanda 3,59 %
Suíça 2,79 %
Índia 2,29 %
Canadá 2,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 44,71 %
EUR - Euro 16,67 %
GBP - Libra esterlina 8,91 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,41 %
JPY - Iene japonês 4,31 %
CAD - Dólar canadiano 2,95 %
CHF - Franco suíço 2,34 %
INR - Rupia indiana 2,21 %
SEK - Coroa sueca 1,83 %
IDR - Rupia indonésia 1,13 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 28-APR-2022 3,56 %
USD CASH 2,26 %
CAD CASH 1,89 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 0% 26-MAY-20 1,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 10-MAR-2022 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 03-MAR-2022 1,78 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 12-MAY-2022 1,78 %
MICROSOFT CORP ORD 1,64 %
ALPHABET INC CLASS A ORD 1,26 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,21 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,47 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -0,24 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,36 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,32 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,71 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,47
Rácio de Treynor -