Fidelity TargetTM 2040 (EUR) A-EUR

LU0251119318
39,04 EUR 29/09/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
3,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251119318
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/08/2022) 20,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 72,43 %
Obrigações 18,26 %
Tesouraria 6,37 %
Setores Peso
Tecnológicas 16,77 %
Bens de consumo 16,29 %
Financeiras 13,27 %
Saúde e farmacêuticas 9,20 %
Industriais e serviços diversos 7,61 %
Serviços públicos 4,54 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,25 %
Operadores de telecomunicações 0,88 %
País Peso
Estados Unidos 37,03 %
Alemanha 9,78 %
Reino Unido 7,43 %
China 5,64 %
França 4,04 %
Japão 3,61 %
Suíça 2,60 %
Holanda 2,37 %
Canadá 2,31 %
Hong Kong 2,23 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 43,57 %
EUR - Euro 18,55 %
GBP - Libra esterlina 7,27 %
HKD - Dólar de Hong Kong 6,21 %
JPY - Iene japonês 3,60 %
CAD - Dólar canadiano 2,92 %
CHF - Franco suíço 2,11 %
INR - Rupia indiana 2,08 %
KRW - Won sul-coreano 1,42 %
SEK - Coroa sueca 1,42 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 3,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 19-OCT-2 2,89 %
USD CASH 2,44 %
CAD CASH 1,88 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 1,76 %
UNITED STATES OF AMERICA 10-NOV-2022 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-SEP-2022 1,75 %
UNITED STATES OF AMERICA 15-SEP-2022 1,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 21-SEP-2 1,45 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,90 % -
Rentabilidade a 3 meses -3,25 % -
Rentabilidade a 6 meses -12,17 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,65 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,43 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,63 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,00 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,18 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor -