Fidelity TargetTM 2040 (EUR) A-EUR

LU0251119318
42,33 EUR 02/02/2023
Multiativos Maturidade Definida Categoria
4,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251119318
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,040 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 71,38 %
Obrigações 19,24 %
Tesouraria 7,54 %
Setores Peso
Financeiras 15,35 %
Bens de consumo 14,69 %
Tecnológicas 14,28 %
Saúde e farmacêuticas 8,99 %
Industriais e serviços diversos 7,81 %
Serviços públicos 4,71 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,71 %
Operadores de telecomunicações 1,09 %
País Peso
Estados Unidos 37,06 %
Alemanha 10,09 %
Reino Unido 7,93 %
China 4,11 %
França 4,06 %
Japão 3,57 %
Suíça 2,55 %
Holanda 2,37 %
Brasil 2,30 %
Canadá 2,27 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,83 %
EUR - Euro 20,11 %
GBP - Libra esterlina 7,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 5,13 %
JPY - Iene japonês 3,57 %
CAD - Dólar canadiano 2,66 %
CHF - Franco suíço 2,14 %
BRL - Real brasileiro 1,87 %
INR - Rupia indiana 1,83 %
KRW - Won sul-coreano 1,25 %
Principais títulos em carteira Peso
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,67 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 2,47 %
USD CASH 2,32 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 2,05 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 2,04 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 2,04 %
CAD CASH 1,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 1,66 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 1,66 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 22-FEB-2 1,51 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 5,77 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,03 % -
Rentabilidade a 1 ano -6,97 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,77 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,29
Rácio de Treynor -