Fidelity TargetTM 2020 (EUR) A-EUR

LU0172516865
40,39 EUR 30/06/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
-0,59 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172516865
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/06/2022) 32,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 93,73 %
Tesouraria 6,27 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,09 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Bens de consumo 0,06 %
Saúde e farmacêuticas 0,04 %
Financeiras 0,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Serviços públicos 0,01 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Alemanha 48,60 %
Estados Unidos 17,21 %
Holanda 8,01 %
Luxemburgo 4,32 %
Reino Unido 4,27 %
França 4,14 %
Suíça 2,99 %
Bélgica 1,82 %
Irlanda 1,55 %
Coreia do Sul 1,25 %
Moeda Peso
EUR - Euro 95,70 %
USD - Dólar americano 0,50 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 17,59 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 15,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,79 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,43 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 1,87 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,86 %
ING GROEP NV 29-NOV-2025 1,77 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,76 %
UBS GROUP AG 03-NOV-2026 1,74 %
E ON SE 18-JAN-2026 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,91 % -
Rentabilidade a 3 meses -2,08 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,70 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,38 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,08 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,59 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,78 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -