Fidelity TargetTM 2020 (EUR) A-EUR

LU0172516865
41,88 EUR 26/01/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
0,41 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172516865
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/12/2021) 37,090 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,09 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,09 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Bens de consumo 0,06 %
Saúde e farmacêuticas 0,04 %
Financeiras 0,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Serviços públicos 0,01 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Alemanha 41,02 %
Estados Unidos 25,54 %
Holanda 9,63 %
Luxemburgo 6,05 %
Reino Unido 2,88 %
França 2,46 %
Suíça 2,41 %
Irlanda 2,29 %
Bélgica 1,81 %
Dinamarca 1,81 %
Moeda Peso
EUR - Euro 99,54 %
USD - Dólar americano 0,15 %
GBP - Libra esterlina 0,08 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 17,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 7,93 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 5,27 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 12-FEB-2025 3,56 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,70 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 2,51 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 2,45 %
LOGICOR FINANCING SARL 1.5% 14-NOV-2022 2,42 %
MORGAN STANLEY 1% 02-DEC-2022 2,42 %
HONEYWELL INTERNATIONAL INC 0% 10-MAR-2024 2,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,24 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,38 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,92 % -
Rentabilidade a 1 ano -1,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,17 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,41 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,46 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,42 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor -