Fidelity TargetTM 2020 (EUR) A-EUR

LU0172516865
39,69 EUR 01/12/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
-1,40 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0172516865
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 05/09/2003
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/11/2022) 29,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,11 EUR
Data do último rendimento 01/08/2019

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 91,87 %
Tesouraria 8,13 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,09 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Bens de consumo 0,06 %
Saúde e farmacêuticas 0,04 %
Financeiras 0,03 %
Serviços públicos 0,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
França 26,98 %
Reino Unido 11,79 %
Alemanha 10,47 %
Bélgica 9,97 %
Holanda 4,38 %
Luxemburgo 3,60 %
Espanha 1,55 %
Estados Unidos 1,18 %
Suécia 0,83 %
Finlândia 0,83 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,82 %
USD - Dólar americano 0,97 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 13,96 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 13,69 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 11,87 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 11,51 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 11,45 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 10,96 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 09-NOV-2022 8,58 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 23-NOV-2022 8,57 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-NOV-2022 8,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 23-NO 8,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,03 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,22 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,55 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,52 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,40 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,26 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -