Fidelity TargetTM 2020 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131289
13,92 EUR 22/09/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
-0,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251131289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 90,66 %
Tesouraria 9,34 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,09 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Bens de consumo 0,06 %
Saúde e farmacêuticas 0,04 %
Financeiras 0,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Serviços públicos 0,01 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Alemanha 46,05 %
Estados Unidos 17,64 %
Holanda 6,71 %
Reino Unido 4,69 %
Luxemburgo 4,59 %
França 4,20 %
Suíça 2,93 %
Bélgica 1,88 %
Irlanda 1,64 %
Coreia do Sul 1,26 %
Moeda Peso
EUR - Euro 93,78 %
USD - Dólar americano 0,79 %
GBP - Libra esterlina 0,09 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 21,02 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-OC 13,73 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 2,46 %
ALTRIA GROUP INC 1% 15-FEB-2023 1,92 %
BANK OF AMERICA CORP 1.379% 07-FEB-2025 1,90 %
ING GROEP NV 29-NOV-2025 1,79 %
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES INC .75% 21 1,78 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV .25% 17-NOV-2025 1,77 %
E ON SE 18-JAN-2026 1,76 %
UBS GROUP AG 03-NOV-2026 1,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,63 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -5,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,73 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,98 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,06 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,40 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -