Fidelity TargetTM 2020 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131289
13,91 EUR 08/02/2023
Multiativos Maturidade Definida Categoria
-1,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251131289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/01/2023) 8,320 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 53,03 %
Tesouraria 46,97 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,09 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Bens de consumo 0,06 %
Saúde e farmacêuticas 0,04 %
Financeiras 0,03 %
Serviços públicos 0,01 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
França 31,04 %
Reino Unido 15,95 %
Holanda 15,57 %
Alemanha 9,53 %
Bélgica 3,45 %
Suécia 3,10 %
Estados Unidos 1,92 %
Luxemburgo 1,57 %
Austrália 0,78 %
Espanha 0,77 %
Moeda Peso
EUR - Euro 59,52 %
USD - Dólar americano 12,48 %
GBP - Libra esterlina 2,74 %
AUD - Dólar australiano 0,78 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 11,48 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 11,30 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 18-JAN-2023 8,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 8,78 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 01-FEB-2023 8,77 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 08-FEB-2023 8,61 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 27-FEB-20 8,44 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 6,64 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 4,01 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 30-JAN-20 3,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,07 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,14 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,52 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,27 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -2,67 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,10 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 2,25 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -