Fidelity TargetTM 2020 (EUR) A-ACC-EUR

LU0251131289
14,29 EUR 19/05/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
-0,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,83 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251131289
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/07/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (29/04/2022) 9,840 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,83 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,36 %
Tesouraria 1,64 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,09 %
Industriais e serviços diversos 0,07 %
Bens de consumo 0,06 %
Saúde e farmacêuticas 0,04 %
Financeiras 0,03 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,01 %
Serviços públicos 0,01 %
Operadores de telecomunicações 0,00 %
País Peso
Alemanha 37,52 %
Estados Unidos 20,77 %
França 14,79 %
Holanda 7,88 %
Luxemburgo 4,78 %
Reino Unido 2,67 %
Suíça 2,12 %
Irlanda 2,06 %
Bélgica 1,61 %
Dinamarca 1,60 %
Moeda Peso
EUR - Euro 98,88 %
USD - Dólar americano 0,31 %
GBP - Libra esterlina 0,06 %
CHF - Franco suíço 0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-AP 15,06 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-FEB-2024 13,07 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 6,92 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 05-AP 4,63 %
VOLKSWAGEN FINANCIAL SERVICES AG 12-FEB-2025 3,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 07-OC 2,38 %
DANAHER CORP 1.7% 30-MAR-2024 2,20 %
AT&T INC 1.3% 05-SEP-2023 2,15 %
MORGAN STANLEY 1% 02-DEC-2022 2,13 %
HIGHLAND HOLDINGS RL SA 15-DEC-2023 2,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,69 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,85 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,05 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,45 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,45 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 2,20 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -