Fidelity Target 2035 A Dis EUR

LU0251118260
40,25 EUR 01/12/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
4,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0251118260
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 26/06/2006
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/11/2022) 18,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 01/08/2017

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 63,43 %
Obrigações 27,85 %
Tesouraria 6,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 13,59 %
Tecnológicas 12,91 %
Financeiras 12,39 %
Saúde e farmacêuticas 8,35 %
Industriais e serviços diversos 7,06 %
Serviços públicos 4,42 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,12 %
Operadores de telecomunicações 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 35,38 %
Alemanha 15,12 %
Reino Unido 8,04 %
França 4,68 %
Japão 2,92 %
Holanda 2,91 %
China 2,85 %
Suíça 2,50 %
Brasil 2,09 %
Canadá 1,94 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,43 %
EUR - Euro 26,88 %
GBP - Libra esterlina 7,40 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,41 %
JPY - Iene japonês 2,89 %
CAD - Dólar canadiano 2,37 %
CHF - Franco suíço 2,09 %
BRL - Real brasileiro 1,80 %
INR - Rupia indiana 1,65 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 4,33 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 4,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 2,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 2,18 %
USD CASH 2,09 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 1,62 %
CAD CASH 1,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 1,59 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 1,57 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 1,57 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,21 % -
Rentabilidade a 3 meses 1,18 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,08 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,43 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,71 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,04 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,36 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,39 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,30
Rácio de Treynor -