Fidelity Target 2030 Euro A EUR Dis

LU0215159145
45,38 EUR 26/01/2023
Multiativos Maturidade Definida Categoria
2,17 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215159145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2005
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/12/2022) 67,050 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,10 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/08/2017

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 47,78 %
Obrigações 42,35 %
Tesouraria 9,21 %
Setores Peso
Financeiras 10,22 %
Bens de consumo 9,81 %
Tecnológicas 9,64 %
Saúde e farmacêuticas 6,08 %
Industriais e serviços diversos 5,22 %
Serviços públicos 3,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,43 %
Operadores de telecomunicações 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 30,40 %
Alemanha 20,31 %
Reino Unido 7,99 %
Holanda 4,47 %
França 4,26 %
China 2,97 %
Japão 2,48 %
Espanha 1,85 %
Suíça 1,72 %
Hong Kong 1,59 %
Moeda Peso
EUR - Euro 42,08 %
USD - Dólar americano 31,98 %
GBP - Libra esterlina 5,18 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,36 %
JPY - Iene japonês 2,43 %
CAD - Dólar canadiano 1,80 %
CHF - Franco suíço 1,43 %
INR - Rupia indiana 1,16 %
BRL - Real brasileiro 1,16 %
KRW - Won sul-coreano 0,82 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.7% 15- 4,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10-MAR-2 3,51 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 16-JUN-2 3,37 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 3,20 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 1,70 %
USD CASH 1,62 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 1,41 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 1,40 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-FEB-2023 1,40 %
CAD CASH 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,99 % -
Rentabilidade a 3 meses 4,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -2,37 % -
Rentabilidade a 1 ano -9,04 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,17 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,17 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,17
Rácio de Treynor -