Fidelity Target 2030 A Dis EUR

LU0215159145
44,35 EUR 30/06/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
3,07 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215159145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2005
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/06/2022) 67,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/08/2017

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,79 %
Obrigações 36,66 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,97 %
Bens de consumo 12,01 %
Financeiras 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Serviços públicos 2,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 29,23 %
Alemanha 21,24 %
Holanda 8,40 %
Reino Unido 7,79 %
China 3,68 %
França 3,53 %
Japão 3,28 %
Suíça 2,43 %
Índia 1,60 %
Canadá 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,23 %
EUR - Euro 33,55 %
GBP - Libra esterlina 8,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,49 %
JPY - Iene japonês 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2032 Regs 7,20 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 3,30 %
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 2,90 %
Gold IRS .753% 03/09/32 2,80 %
European Union 1.25% 02/04/2043 2,40 %
UST Bills 0% 07/28/2022 1,90 %
Barc IRS .7495% 03/09/32 1,40 %
Germany Federal Republic of 0% 07/20/2022 Regs 1,40 %
Netherlands Government of 0.5% 07/15/2032 144A 1,30 %
UST Bills 0% 08/25/2022 1,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,17 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,30 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,35 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,05 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,07 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,86 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -