Fidelity Target 2030 A Dis EUR

LU0215159145
50,26 EUR 21/01/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
6,15 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215159145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2005
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (31/12/2021) 76,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/08/2017

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 55,79 %
Obrigações 36,66 %
Tesouraria 3,60 %
Setores Peso
Tecnológicas 12,97 %
Bens de consumo 12,01 %
Financeiras 10,58 %
Saúde e farmacêuticas 7,03 %
Industriais e serviços diversos 6,69 %
Serviços públicos 2,82 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,57 %
País Peso
Estados Unidos 29,23 %
Alemanha 21,24 %
Holanda 8,40 %
Reino Unido 7,79 %
China 3,68 %
França 3,53 %
Japão 3,28 %
Suíça 2,43 %
Índia 1,60 %
Canadá 1,49 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,23 %
EUR - Euro 33,55 %
GBP - Libra esterlina 8,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,49 %
JPY - Iene japonês 3,20 %
CAD - Dólar canadiano 1,99 %
CHF - Franco suíço 1,81 %
INR - Rupia indiana 1,48 %
SEK - Coroa sueca 1,06 %
KRW - Won sul-coreano 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 09-OCT-2 6,52 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-AUG-2 6,34 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) 0% 15-JUL 5,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,34 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 3,49 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 27-JAN-2022 2,38 %
USD CASH 1,63 %
CAD CASH 1,28 %
MICROSOFT CORP ORD 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 24-FEB-2022 1,19 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,89 % -
Rentabilidade a 6 meses 1,49 % -
Rentabilidade a 1 ano 7,69 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,15 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,49 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 10,31 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor -