Fidelity Target 2030 A Dis EUR

LU0215159145
45,58 EUR 01/12/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
3,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215159145
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2005
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/11/2022) 69,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,02 EUR
Data do último rendimento 01/08/2017

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 49,61 %
Obrigações 43,13 %
Tesouraria 5,44 %
Setores Peso
Bens de consumo 10,63 %
Tecnológicas 10,15 %
Financeiras 9,66 %
Saúde e farmacêuticas 6,56 %
Industriais e serviços diversos 5,52 %
Serviços públicos 3,44 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,41 %
Operadores de telecomunicações 0,79 %
País Peso
Estados Unidos 31,33 %
Alemanha 23,75 %
Reino Unido 7,60 %
França 4,73 %
Holanda 3,73 %
Japão 2,33 %
China 2,30 %
Suíça 2,08 %
Brasil 1,56 %
Luxemburgo 1,55 %
Moeda Peso
EUR - Euro 39,60 %
USD - Dólar americano 32,65 %
GBP - Libra esterlina 6,05 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,65 %
JPY - Iene japonês 2,27 %
CAD - Dólar canadiano 1,87 %
CHF - Franco suíço 1,66 %
BRL - Real brasileiro 1,35 %
INR - Rupia indiana 1,25 %
SEK - Coroa sueca 1,00 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 8,95 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 4,50 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 3,33 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 2,09 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 1,82 %
USD CASH 1,71 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 18-JAN-2 1,29 %
CAD CASH 1,25 %
UNITED STATES OF AMERICA 25-NOV-2022 1,23 %
UNITED STATES OF AMERICA 08-DEC-2022 1,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,47 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,80 % -
Rentabilidade a 6 meses -1,98 % -
Rentabilidade a 1 ano -10,85 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,34 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,01 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,51 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 11,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor -