Fidelity Target 2025 A Dis EUR

LU0215158840
39,54 EUR 30/06/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
1,95 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,53 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215158840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2005
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/06/2022) 47,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/12/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 56,90 %
Ações 36,27 %
Tesouraria 3,85 %
Setores Peso
Tecnológicas 8,35 %
Bens de consumo 7,83 %
Financeiras 6,77 %
Saúde e farmacêuticas 4,62 %
Industriais e serviços diversos 4,44 %
Serviços públicos 1,84 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,67 %
País Peso
Alemanha 33,84 %
Estados Unidos 21,89 %
Holanda 12,13 %
Reino Unido 6,19 %
China 2,81 %
França 2,81 %
Japão 2,49 %
Suíça 1,82 %
Hong Kong 1,10 %
Índia 1,05 %
Moeda Peso
EUR - Euro 50,00 %
USD - Dólar americano 29,44 %
GBP - Libra esterlina 6,31 %
JPY - Iene japonês 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,12 %
CAD - Dólar canadiano 1,31 %
CHF - Franco suíço 1,20 %
INR - Rupia indiana 0,90 %
SEK - Coroa sueca 0,71 %
CNY - Yuan chinês 0,43 %
Principais títulos em carteira Peso
Germany Federal Republic of 0% 02/15/2032 Regs 13,00 %
Germany Federal Republic of 0% 08/15/2031 Regs 5,20 %
Gold IRS .753% 03/09/32 5,00 %
European Union 1.25% 02/04/2043 4,30 %
Barc IRS .7495% 03/09/32 2,50 %
Netherlands Government of 0.5% 07/15/2032 144A 2,40 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF 2,00 %
Allianz Se 3MEUR 4.252%/Var 07/05/2052 Regs 1,30 %
Credit Suisse Group AG 2.875/Var 04/02/2032 Regs 1,20 %
UST Bills 0% 07/28/2022 1,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,84 % -
Rentabilidade a 3 meses -9,37 % -
Rentabilidade a 6 meses -14,04 % -
Rentabilidade a 1 ano -11,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,95 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,66 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 8,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor -