Fidelity Target 2025 A Dis EUR

LU0215158840
40,09 EUR 01/12/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
1,68 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,52 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0215158840
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/05/2005
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/11/2022) 46,860 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,52 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,05 EUR
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 65,32 %
Ações 29,26 %
Tesouraria 4,38 %
Setores Peso
Bens de consumo 6,37 %
Tecnológicas 5,98 %
Financeiras 5,42 %
Saúde e farmacêuticas 4,06 %
Industriais e serviços diversos 3,32 %
Serviços públicos 2,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,34 %
Operadores de telecomunicações 0,48 %
País Peso
Alemanha 36,28 %
Estados Unidos 26,10 %
Reino Unido 6,94 %
Holanda 4,95 %
França 4,76 %
Luxemburgo 2,28 %
Japão 1,51 %
Suíça 1,50 %
Suécia 1,46 %
China 1,29 %
Moeda Peso
EUR - Euro 58,15 %
USD - Dólar americano 23,35 %
GBP - Libra esterlina 4,08 %
JPY - Iene japonês 1,42 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,29 %
CAD - Dólar canadiano 1,15 %
CHF - Franco suíço 1,05 %
SEK - Coroa sueca 0,63 %
INR - Rupia indiana 0,59 %
BRL - Real brasileiro 0,54 %
Principais títulos em carteira Peso
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-OCT-2 15,64 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 15-FEB-2 7,86 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 14-DEC-2 2,82 %
FIDELITY US QUALITY INCOME UCITS ETF USD ACC 2,09 %
DEUTSCHE BANK AG 24-JUN-2032 1,36 %
ALLIANZ SE 4.252% 05-JUL-2052 1,29 %
VOLKSWAGEN INTERNATIONAL FINANCE NV 4.375% 1,24 %
BOUYGUES SA 30-JUN-2042 1,20 %
USD CASH 1,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 26-JAN-2023 1,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,91 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,02 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,56 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,47 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,68 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,24 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 9,64 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,18
Rácio de Treynor -