Fidelity Target 2020 A USD DIS

LU0147748072
24,06 USD 08/12/2022
Multiativos Maturidade Definida Categoria
3,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,84 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0147748072
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 10/05/2002
Categoria Multiativos Maturidade Definida
Carteira do fundo (30/11/2022) 14,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,40 %
Total Expense Ratio (TER) 0,84 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,54 %
Obrigações 4,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 0,70 %
Bens de consumo 0,67 %
Financeiras 0,56 %
Industriais e serviços diversos 0,51 %
Saúde e farmacêuticas 0,39 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,16 %
Serviços públicos 0,13 %
Operadores de telecomunicações 0,11 %
País Peso
Reino Unido 21,12 %
França 4,34 %
Alemanha 3,46 %
Suécia 2,99 %
Canadá 2,99 %
Noruega 2,00 %
Luxemburgo 1,76 %
Holanda 1,74 %
Estados Unidos 1,48 %
Áustria 1,00 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 3,66 %
USD - Dólar americano -15,63 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 26,93 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 26,93 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 26,89 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 26,89 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 21,69 %
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 20,95 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 03-JAN-2023 3,95 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 03-JAN-2023 2,47 %
DNB BANK ASA 2.53% 08-FEB-2023 2,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,31 % -
Rentabilidade a 3 meses -5,00 % -
Rentabilidade a 6 meses 2,66 % -
Rentabilidade a 1 ano 8,13 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,01 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,28 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,69 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -