Fidelity Taiwan A Inc USD

LU0075458603
23,75 USD 29/11/2021
Ações Emergentes Outros Categoria
16,69 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0075458603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Ações Emergentes Outros
Data de lançamento (29/10/2021) 80,360 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,07 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,34 %
Tesouraria 3,66 %
Setores Peso
Tecnológicas 56,06 %
Financeiras 14,00 %
Industriais e serviços diversos 10,89 %
Bens de consumo 10,04 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,74 %
Operadores de telecomunicações 2,62 %
País Peso
China 5,54 %
Singapura 4,50 %
Estados Unidos 0,78 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 5,28 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,92 %
MEDIATEK INC ORD 9,10 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 7,54 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 6,97 %
SILERGY CORP ORD 5,54 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,85 %
SEA LTD DR 4,50 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,21 %
VANGUARD INTERNATIONAL SEMICONDUCTOR CORP ORD 3,45 %
MOMO COM INC ORD 3,04 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/11/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,97 % -
Rentabilidade a 3 meses 8,05 % -
Rentabilidade a 6 meses 17,15 % -
Rentabilidade a 1 ano 38,93 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 27,39 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,69 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 15,67 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,54 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,21
Rácio de Treynor -