Fidelity Taiwan A Inc USD

LU0075458603
23,07 USD 04/08/2021
Ações Emergente Outros Categoria
16,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,95 % Total expense ratio (TER)
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0075458603
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/03/1997
Categoria Ações Emergente Outros
Data de lançamento (30/07/2021) 79,550 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,95 %
Fundo ético não
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,18 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (30/06/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,37 %
Tesouraria 2,63 %
Setores Peso
Tecnológicas 58,69 %
Industriais e serviços diversos 12,78 %
Financeiras 12,78 %
Bens de consumo 9,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 2,75 %
Operadores de telecomunicações 0,95 %
País Peso
China 5,28 %
Singapura 4,53 %
Estados Unidos 0,04 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 4,57 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 9,59 %
MEDIATEK INC ORD 9,28 %
HON HAI PRECISION INDUSTRY CO LTD ORD 7,03 %
E.SUN FINANCIAL HOLDING CO LTD ORD 6,51 %
SILERGY CORP ORD 5,28 %
DELTA ELECTRONICS INC ORD 4,72 %
SEA LTD DR 4,53 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 4,22 %
NANYA TECHNOLOGY CORP ORD 2,92 %
MOMO COM INC ORD 2,76 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/08/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,78 % -
Rentabilidade a 3 meses 9,09 % -
Rentabilidade a 6 meses 10,20 % -
Rentabilidade a 1 ano 35,31 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 20,04 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 16,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,50 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,47 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,23
Rácio de Treynor -