Fidelity Sustainable Water&Waste A-Euro

LU1998886177
13,25 EUR 26/01/2022
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1998886177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2019
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/12/2021) 20,970 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,81 %
Tesouraria 4,27 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,32 %
Bens de consumo 21,60 %
Serviços públicos 14,30 %
Tecnológicas 7,56 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,85 %
Financeiras 2,59 %
Saúde e farmacêuticas 0,60 %
País Peso
Estados Unidos 46,17 %
Japão 12,60 %
Reino Unido 9,93 %
Holanda 6,88 %
França 5,80 %
Alemanha 3,30 %
Coreia do Sul 3,29 %
Itália 2,90 %
China 2,14 %
Brasil 1,65 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 37,82 %
EUR - Euro 32,91 %
JPY - Iene japonês 12,60 %
GBP - Libra esterlina 6,78 %
KRW - Won sul-coreano 3,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,14 %
BRL - Real brasileiro 1,65 %
SEK - Coroa sueca 0,59 %
PLN - Zloty polaco 0,51 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,33 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,61 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,21 %
EBARA CORP ORD 4,07 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,76 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQ USD A ACC 3,33 %
SIEMENS AG ORD 3,29 %
COWAY CO LTD ORD 3,25 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,13 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -8,43 % -3,96 %
Rentabilidade a 3 meses -5,49 % 2,99 %
Rentabilidade a 6 meses 0,00 % 6,42 %
Rentabilidade a 1 ano 14,92 % 15,51 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 11,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 8,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,46 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,12 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -