Fidelity Sustainable Water&Waste A-Euro

LU1998886177
11,62 EUR 06/12/2022
Ações Setor Água Global Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1998886177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/06/2019
Categoria Ações Setor Água Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 23,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,10 %
Tesouraria 3,51 %
Obrigações 0,22 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 43,13 %
Serviços públicos 17,22 %
Bens de consumo 15,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,73 %
Saúde e farmacêuticas 5,24 %
Tecnológicas 4,53 %
Financeiras 3,09 %
País Peso
Estados Unidos 43,80 %
Reino Unido 11,47 %
Japão 11,12 %
Holanda 6,97 %
Irlanda 6,21 %
Alemanha 2,95 %
Brasil 2,67 %
Itália 2,39 %
Coreia do Sul 2,36 %
China 2,02 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 56,30 %
EUR - Euro 13,55 %
JPY - Iene japonês 11,12 %
GBP - Libra esterlina 8,24 %
BRL - Real brasileiro 2,67 %
KRW - Won sul-coreano 2,36 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,02 %
SEK - Coroa sueca 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,55 %
STERIS PLC ORD 4,98 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,73 %
TETRA TECH INC ORD 3,76 %
EBARA CORP ORD 3,76 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,73 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,54 %
ARCADIS NV ORD 3,39 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,38 %
PENNON GROUP PLC ORD 3,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,68 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses -1,36 % -0,18 %
Rentabilidade a 6 meses -7,04 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -18,40 % -3,54 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,84 % 3,96 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,98 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -