Fidelity Sustainable Water&Waste A-ACC-USD

LU1892829315
15,80 USD 26/10/2021
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1892829315
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (30/09/2021) 175,420 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,73 %
Tesouraria 5,09 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,85 %
Bens de consumo 22,83 %
Serviços públicos 14,43 %
Tecnológicas 6,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,14 %
Financeiras 3,36 %
País Peso
Estados Unidos 44,46 %
Japão 12,19 %
Reino Unido 8,56 %
Holanda 7,36 %
França 5,69 %
Alemanha 3,41 %
Coreia do Sul 3,28 %
China 2,97 %
Itália 2,82 %
Austrália 2,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 36,89 %
EUR - Euro 33,42 %
JPY - Iene japonês 12,19 %
GBP - Libra esterlina 5,17 %
KRW - Won sul-coreano 3,25 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,97 %
BRL - Real brasileiro 1,70 %
SEK - Coroa sueca 0,61 %
PLN - Zloty polaco 0,38 %
CHF - Franco suíço 0,18 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,45 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 5,56 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,85 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 4,00 %
EBARA CORP ORD 3,75 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,45 %
SIEMENS AG ORD 3,39 %
COWAY CO LTD ORD 3,25 %
AALBERTS NV ORD 3,22 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,33 % 1,24 %
Rentabilidade a 3 meses 5,73 % 3,34 %
Rentabilidade a 6 meses 11,33 % 7,52 %
Rentabilidade a 1 ano 33,54 % 19,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,17 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv