Fidelity Sustainable Water&Waste A-ACC-Euro E/U H

LU1892830248
11,52 EUR 01/02/2023
Ações Setores Hedged Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1892830248
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Ações Setores Hedged
Carteira do fundo (31/01/2023) 115,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,37 %
Tesouraria 7,75 %
Obrigações 0,71 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 40,14 %
Serviços públicos 16,36 %
Bens de consumo 16,14 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,56 %
Saúde e farmacêuticas 5,26 %
Financeiras 3,78 %
Tecnológicas 3,05 %
País Peso
Estados Unidos 39,08 %
Reino Unido 12,35 %
Japão 11,14 %
Holanda 7,61 %
Irlanda 5,70 %
Alemanha 2,96 %
Coreia do Sul 2,47 %
China 2,37 %
Itália 2,16 %
França 2,03 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,09 %
EUR - Euro 14,38 %
JPY - Iene japonês 11,14 %
GBP - Libra esterlina 8,57 %
KRW - Won sul-coreano 2,47 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,37 %
BRL - Real brasileiro 1,57 %
SEK - Coroa sueca 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,73 %
STERIS PLC ORD 4,88 %
SEVERN TRENT PLC ORD 4,84 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,83 %
EBARA CORP ORD 3,75 %
ARCADIS NV ORD 3,59 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,19 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,16 %
TETRA TECH INC ORD 3,15 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,11 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 9,92 % -
Rentabilidade a 3 meses 15,83 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,26 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,51 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos - -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -