Fidelity Sustainable Water & Waste A ACC Euro

LU1892829828
12,09 EUR 29/09/2022
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1892829828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Ações Setor Água
Carteira do fundo (31/08/2022) 500,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,55 %
Tesouraria 3,38 %
Obrigações 0,40 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 41,19 %
Bens de consumo 17,14 %
Serviços públicos 15,68 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,09 %
Saúde e farmacêuticas 5,33 %
Financeiras 4,45 %
Tecnológicas 4,19 %
País Peso
Estados Unidos 43,42 %
Japão 11,53 %
Reino Unido 11,11 %
Holanda 7,64 %
Irlanda 6,19 %
China 3,71 %
Coreia do Sul 2,61 %
Alemanha 2,48 %
Brasil 2,00 %
Itália 1,79 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 57,09 %
EUR - Euro 11,90 %
JPY - Iene japonês 11,53 %
GBP - Libra esterlina 8,09 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,68 %
KRW - Won sul-coreano 2,61 %
BRL - Real brasileiro 2,00 %
CNY - Yuan chinês 1,02 %
SEK - Coroa sueca 0,28 %
Principais títulos em carteira Peso
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 5,11 %
STERIS PLC ORD 5,06 %
EBARA CORP ORD 3,99 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,95 %
CROWN HOLDINGS INC ORD 3,82 %
SEVERN TRENT PLC ORD 3,44 %
WASTE MANAGEMENT INC ORD 3,44 %
TETRA TECH INC ORD 3,30 %
PENNON GROUP PLC ORD 3,25 %
JP MORGAN STRUCTURED PRODUCTS BV 3,17 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -9,44 % -14,54 %
Rentabilidade a 3 meses -5,84 % -9,75 %
Rentabilidade a 6 meses -16,79 % -18,17 %
Rentabilidade a 1 ano -19,29 % -9,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,42 % 0,21 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,06 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 14,21 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -