Fidelity Sustainable Water & Waste A ACC Euro

LU1892829828
15,16 EUR 21/09/2021
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1892829828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/08/2021) 510,420 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,17 %
Tesouraria 1,78 %
Obrigações 0,01 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 44,81 %
Bens de consumo 23,67 %
Serviços públicos 15,49 %
Tecnológicas 6,72 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,87 %
Financeiras 2,61 %
País Peso
Estados Unidos 49,04 %
Japão 11,78 %
Reino Unido 7,03 %
Holanda 6,53 %
França 6,29 %
Coreia do Sul 3,70 %
Itália 3,43 %
Alemanha 2,99 %
China 2,83 %
Austrália 2,14 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 39,68 %
EUR - Euro 34,97 %
JPY - Iene japonês 11,56 %
GBP - Libra esterlina 4,00 %
KRW - Won sul-coreano 3,69 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,93 %
BRL - Real brasileiro 1,63 %
SEK - Coroa sueca 0,46 %
PLN - Zloty polaco 0,33 %
CHF - Franco suíço 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 14,75 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 4,76 %
EBARA CORP ORD 4,03 %
COWAY CO LTD ORD 3,69 %
SERVICE CORPORATION INTERNATIONAL ORD 3,54 %
AALBERTS NV ORD 3,53 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,50 %
ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS INC ORD 3,50 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,43 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,46 % -2,81 %
Rentabilidade a 3 meses 6,46 % 4,44 %
Rentabilidade a 6 meses 14,76 % 13,54 %
Rentabilidade a 1 ano 35,48 % 22,12 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 14,66 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,80 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
refinitiv