Fidelity Sustainable Water & Waste A ACC Euro

LU1892829828
14,26 EUR 17/06/2021
Ações Setor Água Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1892829828
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2018
Categoria Ações Setor Água
Data de lançamento (31/05/2021) 436,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,44 %
Tesouraria 4,31 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 42,55 %
Bens de consumo 20,54 %
Serviços públicos 15,79 %
Tecnológicas 8,29 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,06 %
Financeiras 2,51 %
Saúde e farmacêuticas 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 48,32 %
Japão 9,89 %
Reino Unido 8,28 %
França 6,75 %
Holanda 6,31 %
China 3,23 %
Itália 3,22 %
Alemanha 3,01 %
Austrália 2,51 %
Brasil 1,89 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,94 %
EUR - Euro 32,92 %
JPY - Iene japonês 9,89 %
GBP - Libra esterlina 4,26 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,23 %
BRL - Real brasileiro 1,89 %
KRW - Won sul-coreano 1,80 %
SEK - Coroa sueca 0,34 %
PLN - Zloty polaco 0,26 %
CHF - Franco suíço 0,20 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 13,98 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 4,10 %
AMERICAN WATER WORKS COMPANY INC ORD 3,63 %
AALBERTS NV ORD 3,57 %
VEOLIA ENVIRONNEMENT SA ORD 3,32 %
CHINA LESSO GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,23 %
INTERPUMP GROUP SPA ORD 3,22 %
SUEZ SA ORD 3,19 %
EVOQUA WATER TECHNOLOGIES CORP ORD 3,18 %
ENTEGRIS INC ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,11 % 4,41 %
Rentabilidade a 3 meses 8,03 % 9,46 %
Rentabilidade a 6 meses 16,60 % 12,66 %
Rentabilidade a 1 ano 29,05 % 13,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 13,02 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 7,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,12 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,77 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -