Fidelity Sustainable US Equity Fund A-USD

LU0187121727
35,94 USD 26/01/2022
Ações Estados Unidos Categoria
9,42 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0187121727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (31/12/2021) 40,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (30/11/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 88,89 %
Tesouraria 11,11 %
Setores Peso
Tecnológicas 29,50 %
Industriais e serviços diversos 19,70 %
Saúde e farmacêuticas 18,90 %
Bens de consumo 17,40 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
Serviços públicos 4,80 %
Financeiras 1,60 %
País Peso
Estados Unidos 93,80 %
Suécia 1,80 %
Irlanda 1,70 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 89,02 %
CAD - Dólar canadiano 1,33 %
GBP - Libra esterlina 0,20 %
EUR - Euro 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 7,10 %
Alphabet Inc 5,10 %
Amazon.com 5,10 %
Danaher 3,10 %
Thermo Fisher Scientific 3,10 %
Johnson Controls International plc 3,10 %
Salesforce Com Inc 3,10 %
Iqvia Holdings Inc 3,00 %
Unitedhealth Group 2,90 %
Ecolab 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,96 % -8,63 %
Rentabilidade a 3 meses -9,57 % -4,68 %
Rentabilidade a 6 meses -3,82 % 0,81 %
Rentabilidade a 1 ano 12,63 % 18,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 15,48 % 19,38 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,42 % 13,53 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,67 % 16,01 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,52 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta 0,86
Tracking Error 0,96 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,96
Rácio de Treynor 15,14