Fidelity Sustainable US Equity Fund A-USD

LU0187121727
29,41 USD 30/06/2022
Ações Estados Unidos Categoria
7,28 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0187121727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/06/2022) 26,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,97 %
Tesouraria 3,61 %
Obrigações 0,31 %
Setores Peso
Tecnológicas 27,50 %
Saúde e farmacêuticas 21,70 %
Industriais e serviços diversos 17,60 %
Bens de consumo 16,20 %
Operadores de telecomunicações 6,00 %
Serviços públicos 4,90 %
Financeiras 2,10 %
País Peso
Estados Unidos 89,90 %
Irlanda 3,10 %
Suécia 2,60 %
Reino Unido 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 94,26 %
CAD - Dólar canadiano 1,57 %
GBP - Libra esterlina 0,33 %
EUR - Euro 0,15 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,70 %
Alphabet Inc 6,00 %
Amazon.com 5,50 %
Thermo Fisher Scientific 3,60 %
Danaher 3,60 %
Unitedhealth Group 3,50 %
Johnson Controls International plc 3,30 %
Icon 3,10 %
Iqvia Holdings Inc 3,10 %
Advanced Drainage Systems Inc Del 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,62 % -6,13 %
Rentabilidade a 3 meses -14,97 % -11,82 %
Rentabilidade a 6 meses -22,58 % -14,76 %
Rentabilidade a 1 ano -12,19 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,72 % 12,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,28 % 12,22 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,89 % 14,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 15,15 %
Volatilidade do benchmark 16,04 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,38 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,31 %
Rácio de informação -0,22
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor 8,37