Fidelity Sustainable US Equity Fund A-USD

LU0187121727
31,38 USD 01/12/2022
Ações Estados Unidos Categoria
8,24 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0187121727
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/03/2004
Categoria Ações Estados Unidos
Carteira do fundo (30/11/2022) 28,620 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,26 %
Tesouraria 3,59 %
Obrigações 0,14 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,30 %
Saúde e farmacêuticas 26,80 %
Bens de consumo 15,90 %
Industriais e serviços diversos 12,20 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Serviços públicos 2,30 %
Financeiras 1,30 %
País Peso
Estados Unidos 90,50 %
Irlanda 3,00 %
Suécia 2,60 %
Reino Unido 0,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 98,15 %
GBP - Libra esterlina 0,04 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 8,70 %
Alphabet Inc 6,40 %
Amazon.com 5,50 %
Salesforce Inc 4,00 %
Danaher 3,40 %
Intuit 3,30 %
Unitedhealth Group 3,30 %
Thermo Fisher Scientific 3,30 %
Elevance Health Inc 3,20 %
Icon 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,48 % -0,68 %
Rentabilidade a 3 meses -2,16 % -2,36 %
Rentabilidade a 6 meses 1,33 % 2,11 %
Rentabilidade a 1 ano -17,16 % -3,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,55 % 12,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 8,24 % 12,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 11,22 % 15,14 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,55 %
Volatilidade do benchmark 17,38 %
Beta 0,92
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,24
Rácio de Sharpe 0,50
Rácio de Treynor 8,92