Fidelity Sustainable US Dollar Cash A USD DIS

LU0064963852
11,81 USD 08/12/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,13 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064963852
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/11/2022) 285,600 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,17 USD
Data do último rendimento 03/08/2020

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,49 %
Obrigações 4,46 %
País Peso
Reino Unido 21,10 %
França 4,34 %
Alemanha 3,46 %
Canadá 2,99 %
Suécia 2,98 %
Noruega 1,99 %
Luxemburgo 1,76 %
Holanda 1,74 %
Estados Unidos 1,48 %
Áustria 0,99 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 3,65 %
USD - Dólar americano -15,56 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 26,90 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 26,90 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 26,86 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 26,86 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 21,67 %
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 20,92 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 03-JAN-2023 3,95 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 03-JAN-2023 2,47 %
DNB BANK ASA 2.53% 08-FEB-2023 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,23 % -4,17 %
Rentabilidade a 3 meses -4,86 % -4,57 %
Rentabilidade a 6 meses 2,94 % 3,56 %
Rentabilidade a 1 ano 8,73 % 9,80 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,98 % 2,61 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,13 % 3,78 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,61 % 3,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -1,49
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 4,99