Fidelity Sustainable US Dollar Cash A ACC USD

LU0261952922
11,45 USD 02/12/2022
Curto Prazo Dólar Americano Categoria
3,46 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,31 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261952922
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Dólar Americano
Carteira do fundo (30/11/2022) 900,300 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 95,49 %
Obrigações 4,46 %
País Peso
Reino Unido 21,10 %
França 4,34 %
Alemanha 3,46 %
Canadá 2,99 %
Suécia 2,98 %
Noruega 1,99 %
Luxemburgo 1,76 %
Holanda 1,74 %
Estados Unidos 1,48 %
Áustria 0,99 %
Moeda Peso
GBP - Libra esterlina 3,65 %
USD - Dólar americano -15,56 %
Principais títulos em carteira Peso
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 26,90 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 26,90 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 26,86 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 26,86 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 21,67 %
DNB BANK ASA TIME/TERM DEPOSIT 20,92 %
BNP PARIBAS SA TIME/TERM DEPOSIT 4,83 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 0% 03-JAN-2023 3,95 %
BAYERISCHE LANDESBANK 0% 03-JAN-2023 2,47 %
DNB BANK ASA 2.53% 08-FEB-2023 1,99 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,44 % -5,37 %
Rentabilidade a 3 meses -3,55 % -3,25 %
Rentabilidade a 6 meses 3,45 % 4,08 %
Rentabilidade a 1 ano 9,27 % 10,33 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,27 % 2,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,46 % 4,11 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,73 % 3,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,78 %
Volatilidade do benchmark 6,87 %
Beta 0,85
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,97
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -1,45
Rácio de Sharpe 0,62
Rácio de Treynor 4,99