Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund E-ACC-Euro H

LU0718472250
9,644 EUR 28/06/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-1,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718472250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/05/2022) 30,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Setores Peso
Financeiras 17,62 %
Bens de consumo 3,47 %
Industriais e serviços diversos 2,27 %
Imobiliário 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 28,18 %
Reino Unido 17,26 %
França 2,68 %
Suíça 0,22 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,86 %
EUR - Euro 32,95 %
GBP - Libra esterlina 15,30 %
JPY - Iene japonês 7,17 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
MXN - Peso mexicano -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 10-JUN-2022 5,76 %
KFW 0% 30-JUN-2022 5,51 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,04 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,49 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 4,30 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 4,01 %
USD CASH 2,72 %
EUR CASH 1,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,39 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/06/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,51 % -
Rentabilidade a 3 meses -6,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,77 % -
Rentabilidade a 1 ano -13,12 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,13 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,89 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,63 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,87 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -