Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund E-ACC-Euro H

LU0718472250
10,79 EUR 20/01/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
0,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,04 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718472250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/12/2021) 36,990 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,04 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,75 %
Tesouraria 2,70 %
Ações 0,43 %
Setores Peso
Financeiras 15,66 %
Bens de consumo 2,98 %
Imobiliário 2,05 %
Industriais e serviços diversos 1,20 %
País Peso
Estados Unidos 39,19 %
Reino Unido 14,23 %
França 3,80 %
Suíça 0,50 %
Canadá 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 77,04 %
USD - Dólar americano 10,26 %
PLN - Zloty polaco 10,18 %
NOK - Coroa norueguesa 0,75 %
IDR - Rupia indonésia 0,33 %
GBP - Libra esterlina 0,17 %
RUB - Rublo russo 0,16 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,16 %
NZD - Dólar neozelandês 0,14 %
AUD - Dólar australiano 0,12 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 48,52 %
PLN FORWARD CONTRACT 10,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 6,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 6,29 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-FEB-2022 4,46 %
KFW 0% 30-JUN-2022 4,42 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 3,39 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,28 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,82 % -
Rentabilidade a 6 meses -3,23 % -
Rentabilidade a 1 ano -3,75 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,99 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,62 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,68 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,38 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,38
Rácio de Treynor -