Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund E-ACC-Euro H

LU0718472250
9,507 EUR 01/12/2022
Obrigações Globais Hedged Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,01 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0718472250
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 19/12/2011
Categoria Obrigações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 26,630 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 2,01 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,18 %
Tesouraria 1,65 %
Ações 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 19,41 %
Bens de consumo 3,62 %
Industriais e serviços diversos 3,17 %
Imobiliário 1,06 %
País Peso
Estados Unidos 29,05 %
Reino Unido 13,51 %
França 6,24 %
Canadá 0,79 %
Suíça 0,74 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,13 %
EUR - Euro 25,21 %
GBP - Libra esterlina 14,25 %
JPY - Iene japonês 6,14 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,72 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-NOV-2022 5,37 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 5,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA 17-NOV-2022 3,80 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 3,62 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,81 %
UNITED STATES OF AMERICA 27-OCT-2022 1,36 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,27 %
UNITED STATES OF AMERICA .875% 15-JAN-2029 1,22 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,01 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,54 % -
Rentabilidade a 6 meses -5,31 % -
Rentabilidade a 1 ano -12,94 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -3,64 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -1,05 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 5,36 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -