Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund A ACC USD

LU0594300849
10,75 USD 19/05/2022
Obrigações Globais Categoria
2,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 56,540 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Tesouraria 2,69 %
Ações 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 17,62 %
Bens de consumo 3,47 %
Industriais e serviços diversos 2,27 %
Imobiliário 1,73 %
País Peso
Estados Unidos 28,18 %
Reino Unido 17,26 %
França 2,68 %
Suíça 0,22 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,05 %
EUR - Euro 31,11 %
GBP - Libra esterlina 15,08 %
JPY - Iene japonês 7,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 10-JUN-2022 5,68 %
KFW 0% 30-JUN-2022 5,09 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,27 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,18 % -0,73 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -4,43 %
Rentabilidade a 6 meses -1,47 % -4,09 %
Rentabilidade a 1 ano 6,45 % -2,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,43 % 0,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,62 % 0,43 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,22 % 1,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 6,31 %
Volatilidade do benchmark 5,06 %
Beta 0,40
Tracking Error 0,91 %
Correlação com o benchmark 0,59
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,15 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,44
Rácio de Treynor 6,92