Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund A ACC USD

LU0594300849
10,17 USD 22/09/2022
Obrigações Globais Categoria
4,23 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 50,450 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/06/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,65 %
Tesouraria 2,25 %
Ações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 18,93 %
Bens de consumo 4,23 %
Industriais e serviços diversos 2,92 %
Imobiliário 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 36,79 %
Reino Unido 14,44 %
França 4,87 %
Suíça 0,22 %
Canadá 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,26 %
EUR - Euro 26,96 %
GBP - Libra esterlina 17,45 %
JPY - Iene japonês 5,99 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 6,59 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,60 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-NOV-2022 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,12 % -
Rentabilidade a 3 meses 5,46 % -
Rentabilidade a 6 meses 3,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 3,03 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,78 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,23 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,30 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,58 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,68
Rácio de Treynor -