Fidelity Sustainable Strategic Bond Fund A ACC USD

LU0594300849
10,57 USD 26/01/2023
Obrigações Globais Categoria
3,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,41 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300849
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 38,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,41 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,16 %
Tesouraria 2,00 %
Ações 0,34 %
Setores Peso
Financeiras 22,05 %
Bens de consumo 4,39 %
Industriais e serviços diversos 2,69 %
Imobiliário 1,36 %
País Peso
Estados Unidos 35,59 %
Reino Unido 14,26 %
França 5,56 %
Canadá 0,76 %
Suíça 0,37 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 60,04 %
EUR - Euro 23,76 %
GBP - Libra esterlina 13,76 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
AUD - Dólar australiano -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 6,07 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-FEB-2023 5,76 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 5,14 %
UNITED STATES OF AMERICA 09-MAR-2023 4,55 %
EUR/USD FORWARD CONTRACT 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA 23-MAR-2023 2,58 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 2,44 %
UNITED STATES OF AMERICA 0% 30-MAR-2023 2,17 %
UNITED STATES OF AMERICA 02-MAR-2023 2,11 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.875% 15-NOV-2032 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,65 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,72 % -
Rentabilidade a 6 meses -6,73 % -
Rentabilidade a 1 ano -4,46 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,07 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,47 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 2,04 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 6,84 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,41
Rácio de Treynor -