Fidelity Sustainable Strategic Bond A-ACC-EUR Hedged

LU0594300682
12,19 EUR 26/07/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,58 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (30/06/2021) 182,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 96,60 %
Tesouraria 2,64 %
Ações 0,56 %
Setores Peso
Financeiras 15,36 %
Bens de consumo 3,61 %
Imobiliário 1,96 %
Industriais e serviços diversos 1,00 %
País Peso
Estados Unidos 40,27 %
Reino Unido 12,52 %
França 4,66 %
Suíça 0,73 %
Canadá 0,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,84 %
PLN - Zloty polaco 10,84 %
USD - Dólar americano 6,59 %
GBP - Libra esterlina 0,97 %
AUD - Dólar australiano 0,81 %
KRW - Won sul-coreano 0,46 %
JPY - Iene japonês 0,38 %
INR - Rupia indiana 0,36 %
SEK - Coroa sueca 0,29 %
HUF - Forint húngaro 0,23 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 55,41 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 19,13 %
PLN FORWARD CONTRACT 10,84 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 6,79 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 4,61 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 4,39 %
FIDELITY INSTITUTIONAL LIQUIDITY USD A ACC 1,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 30-APR 1,82 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,33 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/07/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,66 % -
Rentabilidade a 3 meses 0,91 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,16 % -
Rentabilidade a 1 ano 1,50 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,23 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,58 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,80 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,52 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor -