Fidelity Sustainable Strategic Bond A-ACC-EUR Hedged

LU0594300682
12,10 EUR 20/04/2021
Obrigações Hedged Categoria
1,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged
Data de lançamento (31/03/2021) 152,610 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,50 %
Tesouraria 2,98 %
Ações 1,47 %
Setores Peso
Financeiras 14,93 %
Bens de consumo 4,88 %
Imobiliário 1,72 %
Industriais e serviços diversos 1,58 %
País Peso
Estados Unidos 36,77 %
Reino Unido 15,24 %
França 3,31 %
Suíça 0,71 %
Canadá 0,22 %
Moeda Peso
EUR - Euro 79,80 %
PLN - Zloty polaco 12,46 %
USD - Dólar americano 5,10 %
AUD - Dólar australiano 1,25 %
SEK - Coroa sueca 0,80 %
INR - Rupia indiana 0,46 %
RUB - Rublo russo 0,22 %
HUF - Forint húngaro 0,18 %
IDR - Rupia indonésia 0,17 %
SGD - Dólar de Singapura 0,08 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 53,92 %
PLN FORWARD CONTRACT 12,46 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.375% 15-MA 8,35 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 8,20 %
JAPAN (GOVERNMENT) 2.1% 22-MAR-2021 5,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 0% 16-JUN-2021 5,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-MAY 2,73 %
US TREASURY 1.125% 15-FEB-2031 2,25 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 30-APR 2,20 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,91 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/04/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,75 % -
Rentabilidade a 3 meses -0,90 % -
Rentabilidade a 6 meses 0,92 % -
Rentabilidade a 1 ano 5,40 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,61 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,83 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,55 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor -