Fidelity Sustainable Strategic Bond A-ACC-EUR Hedged

LU0594300682
12,03 EUR 18/10/2021
Obrigações Outras Hedged Categoria
1,33 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Outras Hedged
Data de lançamento (30/09/2021) 198,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,07 %
Tesouraria 1,97 %
Ações 0,44 %
Setores Peso
Financeiras 13,79 %
Bens de consumo 2,93 %
Imobiliário 2,24 %
Industriais e serviços diversos 1,21 %
País Peso
Estados Unidos 41,08 %
Reino Unido 12,06 %
França 4,27 %
Suíça 0,69 %
Canadá 0,17 %
Moeda Peso
EUR - Euro 78,96 %
PLN - Zloty polaco 10,42 %
USD - Dólar americano 8,14 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
INR - Rupia indiana 0,52 %
GBP - Libra esterlina 0,50 %
SEK - Coroa sueca 0,38 %
HUF - Forint húngaro 0,27 %
CLP - Peso chileno 0,25 %
TRY - Lira turca 0,19 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR FORWARD CONTRACT 49,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.625% 15-DE 13,45 %
PLN FORWARD CONTRACT 10,42 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 6,42 %
JAPAN (GOVERNMENT) 21-FEB-2022 4,57 %
KFW 0% 30-JUN-2022 4,48 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 3,77 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 3,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 1,99 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2.25% 30-APR 1,67 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,23 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,15 % -
Rentabilidade a 6 meses -0,50 % -
Rentabilidade a 1 ano 0,33 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,09 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,33 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 1,74 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,46 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,51
Rácio de Treynor -
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