Fidelity Sustainable Strategic Bond A-ACC-EUR Hedged

LU0594300682
11,05 EUR 12/05/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-0,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (29/04/2022) 177,500 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 95,38 %
Tesouraria 2,69 %
Ações 0,33 %
Setores Peso
Financeiras 18,16 %
Bens de consumo 3,55 %
Industriais e serviços diversos 2,55 %
Imobiliário 1,74 %
País Peso
Estados Unidos 27,77 %
Reino Unido 14,05 %
França 3,22 %
Suíça 0,55 %
Canadá 0,20 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,05 %
EUR - Euro 31,11 %
GBP - Libra esterlina 15,08 %
JPY - Iene japonês 7,05 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
AUD - Dólar australiano 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
CAD - Dólar canadiano 0,00 %
MXN - Peso mexicano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
JAPAN (GOVERNMENT) 10-JUN-2022 5,68 %
KFW 0% 30-JUN-2022 5,09 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,47 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-APR 4,02 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 1.125% 15-FE 4,01 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .75% 15-MAY- 2,27 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,71 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .875% 15-NOV 1,39 %
JAPAN (GOVERNMENT) .1% 20-DEC-2029 1,38 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .625% 15-NOV 1,28 %

Rentabilidades calculadas em EUR (12/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,04 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,74 % -
Rentabilidade a 6 meses -8,15 % -
Rentabilidade a 1 ano -8,30 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,74 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,39 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 0,43 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 3,88 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,04
Rácio de Treynor -