Fidelity Sustainable Strategic Bond A-ACC-EUR Hedged

LU0594300682
10,09 EUR 28/09/2022
Obrigações Hedged Globais Categoria
-2,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,44 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0594300682
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 08/03/2011
Categoria Obrigações Hedged Globais
Carteira do fundo (31/08/2022) 161,220 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,44 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 97,18 %
Tesouraria 1,65 %
Ações 0,54 %
Setores Peso
Financeiras 18,93 %
Bens de consumo 4,23 %
Industriais e serviços diversos 2,92 %
Imobiliário 1,44 %
País Peso
Estados Unidos 36,79 %
Reino Unido 14,44 %
França 4,87 %
Suíça 0,22 %
Canadá 0,21 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,13 %
EUR - Euro 25,21 %
GBP - Libra esterlina 14,25 %
JPY - Iene japonês 6,14 %
MXN - Peso mexicano 0,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
CNY - Yuan chinês 0,00 %
CAD - Dólar canadiano -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
UNITED STATES OF AMERICA 29-SEP-2022 6,59 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 5,60 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 5,45 %
JAPAN (GOVERNMENT) 25-NOV-2022 5,24 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2026 4,77 %
UNITED STATES OF AMERICA 1.125% 15-FEB-2031 4,31 %
UNITED STATES OF AMERICA .75% 15-JUL-2028 1,18 %
UNITED STATES OF AMERICA 22-SEP-2022 1,16 %

Rentabilidades calculadas em EUR (28/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,96 % -
Rentabilidade a 3 meses -4,81 % -
Rentabilidade a 6 meses -11,18 % -
Rentabilidade a 1 ano -16,61 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos -4,20 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos -2,26 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,70 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 4,67 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -