Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF USD Acc

IE00BNGFMY78
4,901 EUR 16/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNGFMY78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2020
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (29/04/2022) 85,300 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,41 %
Tesouraria 1,04 %
Setores Peso
Financeiras 40,85 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,21 %
Bens de consumo 9,25 %
Saúde e farmacêuticas 7,32 %
Industriais e serviços diversos 6,79 %
Serviços públicos 6,06 %
Operadores de telecomunicações 2,54 %
País Peso
Austrália 61,79 %
Hong Kong 19,69 %
Singapura 10,41 %
Nova Zelândia 2,19 %
Estados Unidos 1,02 %
Irlanda 0,95 %
Tailândia 0,18 %
China 0,08 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 63,29 %
HKD - Dólar de Hong Kong 20,17 %
SGD - Dólar de Singapura 9,08 %
NZD - Dólar neozelandês 2,19 %
USD - Dólar americano 2,10 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,55 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,30 %
AIA GROUP LTD ORD 6,95 %
CSL LTD ORD 5,07 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,32 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,31 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,46 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,41 %
WESTPAC BANKING CORP ORD 2,20 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,46 % -3,10 %
Rentabilidade a 3 meses 1,77 % -6,48 %
Rentabilidade a 6 meses -0,84 % -9,47 %
Rentabilidade a 1 ano 4,22 % -4,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,79 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 11,88 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -