Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF USD Acc

IE00BNGFMY78
5,196 EUR 31/01/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNGFMY78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2020
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (30/12/2022) 95,530 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,24 %
Tesouraria 0,45 %
Setores Peso
Financeiras 42,41 %
Aço, não-ferrosos e minas 15,90 %
Bens de consumo 8,93 %
Saúde e farmacêuticas 7,18 %
Serviços públicos 6,81 %
Industriais e serviços diversos 4,61 %
Tecnológicas 3,11 %
Operadores de telecomunicações 1,28 %
País Peso
Austrália 62,17 %
Hong Kong 22,28 %
Singapura 10,50 %
Nova Zelândia 2,56 %
Estados Unidos 0,46 %
China 0,16 %
Irlanda 0,02 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 62,70 %
HKD - Dólar de Hong Kong 23,07 %
SGD - Dólar de Singapura 9,68 %
NZD - Dólar neozelandês 2,06 %
USD - Dólar americano 1,41 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 9,27 %
AIA GROUP LTD ORD 8,11 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,16 %
CSL LTD ORD 5,66 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,53 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 2,97 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,68 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 2,59 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,27 %
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD ORD 2,24 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,62 % 7,12 %
Rentabilidade a 3 meses 15,82 % 15,94 %
Rentabilidade a 6 meses 4,31 % 1,51 %
Rentabilidade a 1 ano 12,28 % -1,39 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,72 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -