Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF USD Acc

IE00BNGFMY78
4,74 EUR 26/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Ásia-Pacífico Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNGFMY78
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 03/12/2020
Categoria Ações Ásia-Pacífico
Carteira do fundo (31/08/2022) 107,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,53 %
Tesouraria 0,41 %
Setores Peso
Financeiras 41,77 %
Aço, não-ferrosos e minas 13,29 %
Bens de consumo 9,03 %
Saúde e farmacêuticas 8,07 %
Industriais e serviços diversos 5,85 %
Serviços públicos 5,18 %
Operadores de telecomunicações 3,07 %
Tecnológicas 2,71 %
País Peso
Austrália 61,95 %
Hong Kong 20,59 %
Singapura 10,55 %
Nova Zelândia 1,62 %
Irlanda 0,97 %
Estados Unidos 0,77 %
Tailândia 0,32 %
China 0,08 %
Moeda Peso
AUD - Dólar australiano 63,13 %
HKD - Dólar de Hong Kong 21,08 %
SGD - Dólar de Singapura 9,55 %
USD - Dólar americano 1,91 %
NZD - Dólar neozelandês 1,62 %
Principais títulos em carteira Peso
BHP GROUP LTD ORD 8,45 %
AIA GROUP LTD ORD 7,50 %
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA ORD 7,00 %
CSL LTD ORD 5,91 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD ORD 3,29 %
DBS GROUP HOLDINGS LTD ORD 3,17 %
MACQUARIE GROUP LTD ORD 3,06 %
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD ORD 2,69 %
WOOLWORTHS GROUP LTD ORD 2,26 %
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING LTD ORD 2,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,66 % -5,36 %
Rentabilidade a 3 meses 3,34 % 0,93 %
Rentabilidade a 6 meses -7,29 % -7,92 %
Rentabilidade a 1 ano 1,26 % -9,16 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 2,12 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,49 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,19 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -