Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

IE00BNGFMX61
4,075 EUR 30/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNGFMX61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2020
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 62,980 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,83 %
Tesouraria 0,17 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,31 %
Bens de consumo 26,18 %
Tecnológicas 13,92 %
Financeiras 11,98 %
Saúde e farmacêuticas 8,56 %
Operadores de telecomunicações 5,58 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,67 %
Serviços públicos 0,65 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,70 %
SONY GROUP CORP ORD 2,96 %
KDDI CORP ORD 2,45 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,29 %
HITACHI LTD ORD 2,22 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,04 %
ITOCHU CORP ORD 2,01 %
DAIKIN INDUSTRIES LTD ORD 1,93 %
KEYENCE CORP ORD 1,87 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,37 % -5,32 %
Rentabilidade a 3 meses 1,23 % 1,12 %
Rentabilidade a 6 meses -7,56 % -8,13 %
Rentabilidade a 1 ano -12,65 % -15,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 0,64 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 7,91 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -