Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

IE00BNGFMX61
4,37 EUR 03/02/2023 16:36 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNGFMX61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2020
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 91,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,33 %
Tesouraria 0,67 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 26,89 %
Bens de consumo 24,67 %
Tecnológicas 13,74 %
Financeiras 13,63 %
Saúde e farmacêuticas 9,24 %
Operadores de telecomunicações 5,65 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,33 %
Serviços públicos 1,19 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 4,17 %
SONY GROUP CORP ORD 2,72 %
KDDI CORP ORD 2,57 %
HITACHI LTD ORD 2,43 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,32 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,29 %
SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP INC ORD 2,27 %
ITOCHU CORP ORD 2,21 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,09 %
MITSUI & CO LTD ORD 2,06 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,25 % 4,04 %
Rentabilidade a 3 meses 4,15 % 4,53 %
Rentabilidade a 6 meses -0,82 % -2,13 %
Rentabilidade a 1 ano -4,03 % -5,20 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,32 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,44 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -