Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF JPY Acc

IE00BNGFMX61
4,249 EUR 18/05/2022 08:04 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Japão Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BNGFMX61
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/12/2020
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 80,750 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,66 %
Tesouraria 0,34 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 28,33 %
Bens de consumo 24,88 %
Tecnológicas 14,82 %
Financeiras 12,15 %
Saúde e farmacêuticas 8,55 %
Operadores de telecomunicações 5,50 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,99 %
Serviços públicos 0,44 %
País Peso
Japão 100,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,00 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,87 %
SONY GROUP CORP ORD 3,35 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,29 %
ITOCHU CORP ORD 2,17 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 2,10 %
TOKYO ELECTRON LTD ORD 2,10 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 2,06 %
KEYENCE CORP ORD 2,05 %
HITACHI LTD ORD 1,90 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,86 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -2,88 % -2,14 %
Rentabilidade a 3 meses -5,98 % -6,67 %
Rentabilidade a 6 meses -12,26 % -14,51 %
Rentabilidade a 1 ano 0,55 % -4,00 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 3,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 8,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -