Fidelity Sustainable Research Enhanced Euro Equity UCITS ETF EUR Acc

IE00BKSBGT50
6,944 EUR 20/05/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Europa Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,30 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BKSBGT50
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 18/05/2020
Categoria Ações Europa
Carteira do fundo (29/04/2022) 279,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,30 %
Total Expense Ratio (TER) 0,30 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,55 %
Tesouraria 0,32 %
Setores Peso
Bens de consumo 26,20 %
Financeiras 18,04 %
Saúde e farmacêuticas 14,80 %
Industriais e serviços diversos 11,47 %
Serviços públicos 10,40 %
Tecnológicas 8,40 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,78 %
Operadores de telecomunicações 2,46 %
País Peso
Reino Unido 22,84 %
França 17,66 %
Suíça 16,08 %
Alemanha 11,96 %
Holanda 7,44 %
Suécia 4,91 %
Espanha 4,23 %
Itália 3,26 %
Finlândia 3,19 %
Dinamarca 2,85 %
Moeda Peso
EUR - Euro 51,03 %
GBP - Libra esterlina 24,17 %
CHF - Franco suíço 15,27 %
SEK - Coroa sueca 5,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,85 %
NOK - Coroa norueguesa 0,67 %
USD - Dólar americano 0,65 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 4,26 %
ROCHE HOLDING AG 3,25 %
ASML HOLDING NV ORD 3,04 %
SHELL PLC ORD 2,74 %
ASTRAZENECA PLC ORD 2,26 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,04 %
ALLIANZ SE ORD 1,83 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,66 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,59 %
DIAGEO PLC ORD 1,48 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,37 % -6,05 %
Rentabilidade a 3 meses -6,01 % -6,72 %
Rentabilidade a 6 meses -10,06 % -11,96 %
Rentabilidade a 1 ano 1,33 % -1,03 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 6,75 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 5,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 9,31 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,18 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -