Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

IE00BLRPN388
3,868 EUR 06/10/2022 16:36 Frankfurt
0,038 EUR (0,99 %) Variação desde a UP anterior
Ações Global Emergente Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLRPN388
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2020
Categoria Ações Global Emergente
Carteira do fundo (30/09/2022) 88,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,90 %
Tesouraria 0,91 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,23 %
Financeiras 25,16 %
Bens de consumo 14,18 %
Serviços públicos 7,27 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,06 %
Industriais e serviços diversos 5,53 %
Operadores de telecomunicações 4,18 %
Saúde e farmacêuticas 3,96 %
País Peso
China 29,74 %
Índia 14,65 %
Coreia do Sul 10,79 %
Brasil 5,06 %
África do Sul 2,82 %
Indonésia 2,52 %
Hong Kong 2,50 %
Tailândia 2,34 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,72 %
INR - Rupia indiana 14,68 %
KRW - Won sul-coreano 10,79 %
CNY - Yuan chinês 5,51 %
BRL - Real brasileiro 5,06 %
USD - Dólar americano 3,92 %
ZAR - Rand da África do Sul 2,82 %
IDR - Rupia indonésia 2,52 %
THB - Baht tailandês 2,33 %
MXN - Peso mexicano 1,95 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,76 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,18 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,73 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 3,04 %
MEITUAN ORD 1,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,76 %
INFOSYS LTD ORD 1,34 %
ICICI BANK LTD ORD 1,30 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,11 %
JD.COM INC ORD 1,07 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,91 % -3,25 %
Rentabilidade a 3 meses -3,49 % 3,41 %
Rentabilidade a 6 meses -11,41 % -3,83 %
Rentabilidade a 1 ano -13,39 % 8,84 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 8,76 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 6,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,29 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -