Fidelity Sustainable Research Enhanced Emerging Markets Equity UCITS ETF USD Acc

IE00BLRPN388
4,005 EUR 31/01/2023 12:12 Xetra - Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Ações Emergentes Globais Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,50 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BLRPN388
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 24/11/2020
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 96,150 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,50 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,20 %
Tesouraria 0,46 %
Setores Peso
Tecnológicas 30,28 %
Financeiras 24,29 %
Bens de consumo 14,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 8,17 %
Serviços públicos 7,82 %
Industriais e serviços diversos 5,48 %
Operadores de telecomunicações 3,96 %
Saúde e farmacêuticas 3,92 %
País Peso
China 29,70 %
Índia 15,09 %
Coreia do Sul 10,83 %
Brasil 4,86 %
África do Sul 3,42 %
Tailândia 2,56 %
Hong Kong 2,39 %
México 2,36 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 23,50 %
INR - Rupia indiana 15,12 %
KRW - Won sul-coreano 10,83 %
CNY - Yuan chinês 5,65 %
BRL - Real brasileiro 4,86 %
USD - Dólar americano 3,44 %
ZAR - Rand da África do Sul 3,42 %
THB - Baht tailandês 2,42 %
MXN - Peso mexicano 2,30 %
IDR - Rupia indonésia 2,06 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 6,27 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 3,76 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD ORD 2,83 %
MEITUAN ORD 1,69 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,68 %
INFOSYS LTD ORD 1,34 %
HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORPORATION LTD ORD 1,19 %
ICICI BANK LTD ORD 1,18 %
JD.COM INC ORD 1,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,72 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 14,14 % -0,41 %
Rentabilidade a 6 meses 0,40 % -4,37 %
Rentabilidade a 1 ano -9,60 % 0,89 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 5,07 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 4,33 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,59 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 15,34 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -