Fidelity Sustainable Multi Asset Income A USD

LU0138981039
18,40 USD 20/05/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,63 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0138981039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2001
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (29/04/2022) 23,550 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,43 USD
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 55,86 %
Ações 35,15 %
Tesouraria 7,03 %
Setores Peso
Financeiras 13,30 %
Bens de consumo 4,76 %
Serviços públicos 4,70 %
Saúde e farmacêuticas 3,98 %
Industriais e serviços diversos 2,45 %
Tecnológicas 2,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,98 %
País Peso
Estados Unidos 34,27 %
Reino Unido 11,23 %
China 7,95 %
França 3,78 %
Holanda 3,67 %
Japão 2,63 %
Alemanha 2,15 %
Irlanda 1,90 %
Suíça 1,69 %
Itália 1,52 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,65 %
EUR - Euro 16,62 %
GBP - Libra esterlina 9,12 %
CNY - Yuan chinês 6,58 %
JPY - Iene japonês 1,98 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,47 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
CHF - Franco suíço 0,93 %
BRL - Real brasileiro 0,62 %
CAD - Dólar canadiano 0,49 %
Principais títulos em carteira Peso
Greencoat UK Wind PLC 1,40 %
Johnson & Johnson 1,10 %
United States Treasury Bond 2.25% 02/15/2052 0,90 %
China Peoples Republic of 2.68% 05/21/2030 0,70 %
China Peoples Republic of 3.01% 05/13/2028 0,70 %
China Development Bank 3.65% 05/21/2029 0,70 %
China Peoples Republic of 2.77% 06/24/2030 0,70 %
GCP Infrastructure Investments Ltd 0,70 %
International Public PTN Ltd 0,70 %
China Development Bank 3.05% 08/25/2026 0,60 %

Rentabilidades calculadas em EUR (20/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,70 % -3,57 %
Rentabilidade a 3 meses 0,53 % -3,56 %
Rentabilidade a 6 meses -2,51 % -6,15 %
Rentabilidade a 1 ano 3,80 % 1,17 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,89 % 4,78 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,63 % 4,13 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,57 % 6,02 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 7,75 %
Volatilidade do benchmark 6,27 %
Beta 1,10
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,20 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor 2,78