Fidelity Sustainable Multi Asset Income A USD

LU0138981039
16,64 USD 05/10/2022
Multiativos Equilibrados Categoria
2,72 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0138981039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2001
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (30/09/2022) 21,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 59,04 %
Ações 34,11 %
Tesouraria 4,78 %
Setores Peso
Financeiras 13,21 %
Bens de consumo 5,12 %
Serviços públicos 4,67 %
Saúde e farmacêuticas 3,33 %
Industriais e serviços diversos 2,32 %
Tecnológicas 2,32 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,48 %
País Peso
Estados Unidos 34,69 %
Reino Unido 11,59 %
China 7,55 %
Holanda 3,87 %
França 3,83 %
Japão 2,81 %
Alemanha 2,41 %
Irlanda 2,02 %
Suíça 1,59 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 53,11 %
EUR - Euro 16,20 %
GBP - Libra esterlina 8,89 %
CNY - Yuan chinês 6,48 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,39 %
CHF - Franco suíço 0,76 %
CAD - Dólar canadiano 0,58 %
BRL - Real brasileiro 0,57 %
SEK - Coroa sueca 0,57 %
Principais títulos em carteira Peso
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,04 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.77% 24- 0,92 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.68% 21- 0,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 0,86 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,83 %
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 0,80 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 0,80 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.86% 16- 0,79 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,78 %
UNITED STATES OF AMERICA 3% 31-JUL-2024 0,74 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,35 % -1,41 %
Rentabilidade a 3 meses 0,29 % 0,87 %
Rentabilidade a 6 meses -2,15 % -3,56 %
Rentabilidade a 1 ano -1,11 % -0,75 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,15 % 4,18 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,72 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,97 % 4,69 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,29 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,39
Rácio de Treynor -