Fidelity Sustainable Multi Asset Income A USD

LU0138981039
17,94 USD 06/02/2023
Multiativos Equilibrados Categoria
3,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0138981039
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/11/2001
Categoria Multiativos Equilibrados
Carteira do fundo (31/01/2023) 20,720 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,42 USD
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 61,08 %
Ações 31,82 %
Tesouraria 6,40 %
Setores Peso
Financeiras 11,60 %
Bens de consumo 5,12 %
Serviços públicos 4,22 %
Saúde e farmacêuticas 3,66 %
Industriais e serviços diversos 2,26 %
Tecnológicas 2,26 %
Aço, não-ferrosos e minas 1,38 %
País Peso
Estados Unidos 38,68 %
Reino Unido 12,62 %
França 4,86 %
Holanda 4,21 %
Alemanha 2,61 %
Japão 2,60 %
Irlanda 1,98 %
Brasil 1,95 %
Itália 1,63 %
Espanha 1,47 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 58,22 %
EUR - Euro 19,46 %
GBP - Libra esterlina 8,76 %
JPY - Iene japonês 1,88 %
BRL - Real brasileiro 1,53 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,01 %
CHF - Franco suíço 0,69 %
CNY - Yuan chinês 0,59 %
SEK - Coroa sueca 0,48 %
CAD - Dólar canadiano 0,47 %
Principais títulos em carteira Peso
EUR CASH 1,92 %
UNITED STATES OF AMERICA 2.25% 15-FEB-2052 1,50 %
UNITED STATES OF AMERICA 4.25% 30-SEP-2024 1,19 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 1,19 %
JOHNSON & JOHNSON ORD 1,18 %
GREENCOAT UK WIND PLC ORD 0,77 %
GREENCOAT RENEWABLES PLC ORD 0,73 %
PEPSICO INC ORD 0,73 %
UNITED STATES OF AMERICA 16-MAR-2023 0,72 %
HICL Infrastructure Plc 0,65 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,25 % 1,59 %
Rentabilidade a 3 meses -1,12 % 1,33 %
Rentabilidade a 6 meses -4,36 % -1,23 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % -0,35 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,55 % 2,81 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,44 % 4,03 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,06 % 4,64 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 8,32 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,37
Rácio de Treynor -