Fidelity Sustainable Japan Equity E-ACC-EUR

LU0115766213
12,78 EUR 30/09/2022
Ações Japão Categoria
3,94 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115766213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 8,300 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 5,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,38 %
Bens de consumo 21,67 %
Tecnológicas 16,25 %
Saúde e farmacêuticas 10,92 %
Financeiras 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,10 %
Serviços públicos 2,51 %
País Peso
Japão 93,54 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 69,41 %
USD - Dólar americano 25,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 25,11 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,35 %
ITOCHU CORP ORD 5,30 %
OLYMPUS CORP ORD 4,14 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
HITACHI LTD ORD 3,37 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,30 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,18 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,77 % -7,65 %
Rentabilidade a 3 meses 1,67 % -0,87 %
Rentabilidade a 6 meses -8,65 % -8,90 %
Rentabilidade a 1 ano -20,27 % -17,63 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,87 % 0,08 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,94 % 2,55 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,78 % 7,68 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,21 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,04
Tracking Error 1,70 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,28
Rácio de Treynor 4,15