Fidelity Sustainable Japan Equity E-ACC-EUR

LU0115766213
16,57 EUR 21/09/2021
Ações Japão Categoria
10,01 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115766213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 8,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,00 %
Químicas 16,30 %
Distribuição 14,00 %
Tecnológicas 13,70 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Financeiras 4,30 %
País Peso
Japão 96,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 71,41 %
USD - Dólar americano 25,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 6,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,70 %
Itochu 4,80 %
MISUMI GROUP INC 4,70 %
Kao Corporation 4,50 %
Eisai Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
Shimadzu 4,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Nifco 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (21/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,81 % 9,80 %
Rentabilidade a 3 meses 13,49 % 11,59 %
Rentabilidade a 6 meses 14,83 % 5,01 %
Rentabilidade a 1 ano 28,25 % 22,41 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,03 % 8,58 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,01 % 8,14 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,97 % 10,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,27 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,07 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,69
Rácio de Treynor 8,97
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