Fidelity Sustainable Japan Equity E-ACC-EUR

LU0115766213
14,75 EUR 17/06/2021
Ações Japão Categoria
9,27 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,69 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115766213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 7,910 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,69 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,88 %
Bens de consumo 18,86 %
Tecnológicas 18,84 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Financeiras 7,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Serviços públicos 1,62 %
País Peso
Japão 97,39 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 77,05 %
USD - Dólar americano 20,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 20,51 %
SONY GROUP CORP ORD 6,21 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,86 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,68 %
ITOCHU CORP ORD 4,65 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,60 %
KAO CORP ORD 4,32 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,31 %
EISAI CO LTD ORD 4,25 %
FUJITSU LTD ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 11,07 % 5,59 %
Rentabilidade a 3 meses 2,57 % -1,68 %
Rentabilidade a 6 meses 3,15 % 5,58 %
Rentabilidade a 1 ano 18,19 % 15,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,47 % 5,03 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,27 % 9,00 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,76 % 10,19 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,91 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,00
Tracking Error 1,52 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,06 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,53
Rácio de Treynor 6,86