Fidelity Sustainable Japan Equity E ACC EUR

LU0115766213
13,28 EUR 26/01/2023
Ações Japão Categoria
2,53 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,67 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115766213
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/08/2000
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/12/2022) 7,740 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,67 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,23 %
Bens de consumo 23,94 %
Tecnológicas 17,19 %
Financeiras 12,94 %
Saúde e farmacêuticas 11,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Serviços públicos 2,06 %
País Peso
Japão 100,89 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ITOCHU CORP ORD 5,91 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,59 %
HITACHI LTD ORD 3,32 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,31 %
SONY GROUP CORP ORD 3,22 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,96 %
OLYMPUS CORP ORD 2,96 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,92 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,79 %
SHIMADZU CORP ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,27 % 3,42 %
Rentabilidade a 3 meses 3,99 % 7,02 %
Rentabilidade a 6 meses -1,99 % -0,16 %
Rentabilidade a 1 ano -8,41 % -3,45 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,35 % 0,29 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 2,53 % 1,90 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,26 % 8,35 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,40 %
Volatilidade do benchmark 13,57 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,76 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,19
Rácio de Treynor 2,79