Fidelity Sustainable Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
253,60 JPY 18/05/2022
Ações Japão Categoria
4,89 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 162,230 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,66 JPY
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Distribuição 18,00 %
Tecnológicas 17,50 %
Bens de consumo 15,00 %
Químicas 12,60 %
Saúde e farmacêuticas 5,80 %
Financeiras 5,80 %
Industriais e serviços diversos 4,40 %
Alimentação e bebidas 3,70 %
País Peso
Japão 96,50 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Itochu 6,30 %
Tokio Marine Holdings 5,80 %
SONY GROUP CORP 5,50 %
Z Holdings Corp 3,90 %
Kao Corporation 3,80 %
MISUMI GROUP INC 3,70 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Olympus Corp 3,40 %
Recruit Holdings Co Ltd 3,10 %
Shimadzu 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (18/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,89 % 1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -7,19 % -4,81 %
Rentabilidade a 6 meses -20,39 % -12,76 %
Rentabilidade a 1 ano -2,07 % -3,38 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,82 % 4,69 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,89 % 3,80 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,27 % 8,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,10 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,82