Fidelity Sustainable Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
267,40 JPY 05/10/2022
Ações Japão Categoria
5,10 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (30/09/2022) 155,770 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,66 JPY
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 5,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,38 %
Bens de consumo 21,67 %
Tecnológicas 16,25 %
Saúde e farmacêuticas 10,92 %
Financeiras 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,10 %
Serviços públicos 2,51 %
País Peso
Japão 93,54 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 69,41 %
USD - Dólar americano 25,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 25,11 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,35 %
ITOCHU CORP ORD 5,30 %
OLYMPUS CORP ORD 4,14 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
HITACHI LTD ORD 3,37 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,30 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,18 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (05/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,49 % -0,75 %
Rentabilidade a 3 meses -0,28 % 1,00 %
Rentabilidade a 6 meses -4,23 % -4,23 %
Rentabilidade a 1 ano -13,85 % -11,04 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,61 % 1,55 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,10 % 3,10 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,78 % 8,39 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,10 %
Volatilidade do benchmark 13,58 %
Beta 1,03
Tracking Error 1,69 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,16 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,33
Rácio de Treynor 4,89