Fidelity Sustainable Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
304,90 JPY 24/09/2021
Ações Japão Categoria
10,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/08/2021) 140,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,66 JPY
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/08/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,62 %
Tesouraria 3,43 %
Setores Peso
Bens de consumo 23,00 %
Químicas 16,30 %
Distribuição 14,00 %
Tecnológicas 13,70 %
Industriais e serviços diversos 9,30 %
Saúde e farmacêuticas 6,90 %
Financeiras 4,30 %
País Peso
Japão 96,60 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 71,41 %
USD - Dólar americano 25,18 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
SONY GROUP CORP 6,00 %
Recruit Holdings Co Ltd 5,70 %
Itochu 4,80 %
MISUMI GROUP INC 4,70 %
Kao Corporation 4,50 %
Eisai Co Ltd 4,40 %
Tokio Marine Holdings 4,30 %
Shimadzu 4,10 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Nifco 3,20 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/09/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,14 % 7,48 %
Rentabilidade a 3 meses 12,26 % 9,52 %
Rentabilidade a 6 meses 16,82 % 8,63 %
Rentabilidade a 1 ano 25,95 % 23,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,96 % 8,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 10,62 % 8,38 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,81 % 10,65 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,19 %
Volatilidade do benchmark 11,86 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,57 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,14 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,76
Rácio de Treynor 9,89
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