Fidelity Sustainable Japan Equity A-JPY-DIS

LU0048585144
277,10 JPY 22/06/2021
Ações Japão Categoria
9,44 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0048585144
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/10/1990
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (31/05/2021) 125,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,66 JPY
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/05/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,39 %
Tesouraria 2,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 34,88 %
Bens de consumo 18,86 %
Tecnológicas 18,84 %
Saúde e farmacêuticas 8,59 %
Financeiras 7,63 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,98 %
Serviços públicos 1,62 %
País Peso
Japão 97,39 %
Singapura 0,00 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 77,05 %
USD - Dólar americano 20,51 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
EUR - Euro -0,03 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 20,51 %
SONY GROUP CORP ORD 6,21 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,86 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,68 %
ITOCHU CORP ORD 4,65 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,60 %
KAO CORP ORD 4,32 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 4,31 %
EISAI CO LTD ORD 4,25 %
FUJITSU LTD ORD 3,88 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/06/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,18 % 4,09 %
Rentabilidade a 3 meses 2,92 % -2,13 %
Rentabilidade a 6 meses 4,65 % 7,24 %
Rentabilidade a 1 ano 18,61 % 15,31 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,63 % 5,65 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,44 % 8,54 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,48 % 9,96 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,84 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 0,99
Tracking Error 1,51 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,01 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,60
Rácio de Treynor 7,75