Fidelity Sustainable Japan Equity A EUR

LU0069452018
1,848 EUR 22/09/2022
Ações Japão Categoria
5,36 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/08/2022) 21,240 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 93,54 %
Tesouraria 5,47 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 27,38 %
Bens de consumo 21,67 %
Tecnológicas 16,25 %
Saúde e farmacêuticas 10,92 %
Financeiras 7,70 %
Aço, não-ferrosos e minas 7,10 %
Serviços públicos 2,51 %
País Peso
Japão 93,54 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 69,41 %
USD - Dólar americano 25,11 %
SGD - Dólar de Singapura 0,01 %
EUR - Euro 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 25,11 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,47 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,35 %
ITOCHU CORP ORD 5,30 %
OLYMPUS CORP ORD 4,14 %
SONY GROUP CORP ORD 4,03 %
HITACHI LTD ORD 3,37 %
MISUMI GROUP INC ORD 3,30 %
AJINOMOTO CO INC ORD 3,18 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,98 %

Rentabilidades calculadas em EUR (22/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,18 % -5,54 %
Rentabilidade a 3 meses 5,90 % 7,58 %
Rentabilidade a 6 meses -8,56 % -4,16 %
Rentabilidade a 1 ano -20,99 % -13,86 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,95 % 1,72 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,36 % 3,98 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,62 % 8,21 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,04 %
Volatilidade do benchmark 13,04 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,66 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 6,15