Fidelity Sustainable Japan Equity A EUR

LU0069452018
2,247 EUR 15/10/2021
Ações Japão Categoria
9,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Japão
Data de lançamento (30/09/2021) 22,960 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/09/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,90 %
Tesouraria 2,59 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 31,15 %
Bens de consumo 20,37 %
Tecnológicas 19,69 %
Saúde e farmacêuticas 10,24 %
Financeiras 7,55 %
Aço, não-ferrosos e minas 5,54 %
Serviços públicos 2,35 %
País Peso
Japão 96,90 %
Estados Unidos 0,00 %
Reino Unido 0,00 %
Singapura 0,00 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 57,98 %
USD - Dólar americano 39,42 %
EUR - Euro 0,02 %
GBP - Libra esterlina 0,00 %
SGD - Dólar de Singapura 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
USD FORWARD CONTRACT 39,42 %
SONY GROUP CORP ORD 6,26 %
RECRUIT HOLDINGS CO LTD ORD 5,59 %
ITOCHU CORP ORD 4,81 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 4,76 %
KAO CORP ORD 4,51 %
MISUMI GROUP INC ORD 4,49 %
EISAI CO LTD ORD 3,82 %
SHIMADZU CORP ORD 3,54 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 3,23 %

Rentabilidades calculadas em EUR (15/10/2021)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,46 % -5,65 %
Rentabilidade a 3 meses 6,54 % 2,74 %
Rentabilidade a 6 meses 9,77 % 2,44 %
Rentabilidade a 1 ano 19,46 % 16,52 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 14,18 % 8,47 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 9,74 % 7,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,52 % 10,43 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 13,38 %
Volatilidade do benchmark 11,94 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,58 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,78
Rácio de Treynor 10,28
refinitiv