Fidelity Sustainable Japan Equity A EUR

LU0069452018
1,861 EUR 19/05/2022
Ações Japão Categoria
4,91 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,94 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,870 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,94 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,77 %
Tesouraria 2,39 %
Setores Peso
Distribuição 17,00 %
Tecnológicas 16,90 %
Bens de consumo 14,10 %
Químicas 10,40 %
Saúde e farmacêuticas 7,80 %
Industriais e serviços diversos 6,60 %
Financeiras 5,90 %
Alimentação e bebidas 4,50 %
País Peso
Japão 96,80 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 99,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Tokio Marine Holdings 5,90 %
Itochu 5,90 %
SONY GROUP CORP 4,40 %
Z Holdings Corp 3,90 %
Olympus Corp 3,50 %
MISUMI GROUP INC 3,40 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD 3,40 %
Nippon Shinyaku Co Ltd 3,30 %
Shimadzu 3,30 %
Denso 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (19/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -0,80 % 0,91 %
Rentabilidade a 3 meses -7,73 % -5,95 %
Rentabilidade a 6 meses -21,81 % -14,72 %
Rentabilidade a 1 ano -1,59 % -4,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,66 % 4,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,91 % 3,71 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,20 % 8,63 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,20 %
Volatilidade do benchmark 12,32 %
Beta 1,06
Tracking Error 1,61 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,13 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,43
Rácio de Treynor 5,75