Fidelity Sustainable Japan Equity A EUR

LU0069452018
1,893 EUR 01/02/2023
Ações Japão Categoria
3,61 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0069452018
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 16/02/2004
Categoria Ações Japão
Carteira do fundo (31/01/2023) 21,030 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,01 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,57 %
Tesouraria 2,32 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 25,23 %
Bens de consumo 23,94 %
Tecnológicas 17,19 %
Financeiras 12,94 %
Saúde e farmacêuticas 11,09 %
Aço, não-ferrosos e minas 6,13 %
Serviços públicos 2,06 %
País Peso
Japão 100,89 %
Moeda Peso
JPY - Iene japonês 100,89 %
Principais títulos em carteira Peso
ITOCHU CORP ORD 5,91 %
TOKIO MARINE HOLDINGS INC ORD 5,59 %
HITACHI LTD ORD 3,32 %
ASTELLAS PHARMA INC ORD 3,31 %
SONY GROUP CORP ORD 3,22 %
OLYMPUS CORP ORD 2,96 %
SHIN-ETSU CHEMICAL CO LTD ORD 2,96 %
NOMURA RESEARCH INSTITUTE LTD ORD 2,92 %
AJINOMOTO CO INC ORD 2,79 %
SHIMADZU CORP ORD 2,75 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/02/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,39 % 3,87 %
Rentabilidade a 3 meses 2,05 % 5,10 %
Rentabilidade a 6 meses -6,19 % -3,23 %
Rentabilidade a 1 ano -8,15 % -3,49 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 2,24 % 1,27 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,61 % 2,21 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 6,95 % 8,41 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,45 %
Volatilidade do benchmark 13,68 %
Beta 1,05
Tracking Error 1,75 %
Correlação com o benchmark 0,93
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,09 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,26
Rácio de Treynor 3,86