Fidelity Sustainable Global Healthcare E Acc EUR

LU0114721177
56,28 EUR 02/12/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
11,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,64 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721177
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 11/09/2000
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 193,810 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,64 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 94,92 %
Tesouraria 4,70 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 94,90 %
País Peso
Estados Unidos 67,00 %
Suíça 10,00 %
Reino Unido 5,80 %
França 3,70 %
Dinamarca 2,70 %
Irlanda 2,50 %
Brasil 1,30 %
Japão 0,90 %
Bélgica 0,80 %
China 0,30 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,84 %
CHF - Franco suíço 9,96 %
GBP - Libra esterlina 5,99 %
EUR - Euro 4,65 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,71 %
BRL - Real brasileiro 1,33 %
JPY - Iene japonês 0,92 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,28 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 9,80 %
Johnson & Johnson 6,00 %
Roche Holdings 5,40 %
Thermo Fisher Scientific 5,10 %
Elevance Health Inc 5,00 %
Bristol-Myers Squibb 4,60 %
AstraZeneca 4,40 %
Danaher 4,40 %
AbbVie Inc 4,30 %
Stryker 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,57 % 1,69 %
Rentabilidade a 3 meses 1,53 % 8,45 %
Rentabilidade a 6 meses 4,32 % 9,55 %
Rentabilidade a 1 ano 1,01 % 14,28 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 8,56 % 11,97 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 11,26 % 12,01 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 12,19 % 13,50 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,65 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 0,93
Tracking Error 2,05 %
Correlação com o benchmark 0,89
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,83
Rácio de Treynor 12,29