Fidelity Sustainable Global Health Care A ACC USD

LU0882574055
24,12 USD 24/11/2022
Ações Setor Saúde Global Categoria
12,04 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,89 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0882574055
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Ações Setor Saúde Global
Carteira do fundo (31/10/2022) 135,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,89 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,13 %
Tesouraria 4,46 %
Obrigações 0,41 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 95,10 %
País Peso
Estados Unidos 67,50 %
Suíça 10,20 %
Reino Unido 5,80 %
França 3,40 %
Dinamarca 2,70 %
Irlanda 2,00 %
Japão 1,00 %
Brasil 1,00 %
Bélgica 0,80 %
Austrália 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,71 %
CHF - Franco suíço 10,20 %
GBP - Libra esterlina 5,87 %
EUR - Euro 4,36 %
DKK - Coroa dinamarquesa 2,66 %
BRL - Real brasileiro 0,97 %
JPY - Iene japonês 0,96 %
HKD - Dólar de Hong Kong 0,30 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
AUD - Dólar australiano -0,05 %
Principais títulos em carteira Peso
Unitedhealth Group 9,70 %
Roche Holdings 5,70 %
Johnson & Johnson 5,60 %
Thermo Fisher Scientific 5,50 %
Danaher 4,90 %
Elevance Health Inc 4,60 %
AstraZeneca 4,40 %
Bristol-Myers Squibb 4,40 %
AbbVie Inc 4,20 %
Iqvia Holdings Inc 3,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,77 % 3,21 %
Rentabilidade a 3 meses -2,47 % 2,85 %
Rentabilidade a 6 meses 4,56 % 6,60 %
Rentabilidade a 1 ano -2,03 % 9,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 9,40 % 11,48 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,04 % 11,85 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 13,34 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 13,31 %
Volatilidade do benchmark 13,00 %
Beta 0,93
Tracking Error 1,92 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,10 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,95
Rácio de Treynor 13,63