Fidelity Sustainable Global Equity Income A ACC EUR

LU1627197004
14,79 EUR 30/01/2023
Ações Globais Categoria
7,56 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1627197004
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 22/06/2017
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/12/2022) 12,440 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 90,18 %
Tesouraria 8,66 %
Obrigações 0,87 %
Setores Peso
Financeiras 29,19 %
Industriais e serviços diversos 18,71 %
Tecnológicas 12,54 %
Bens de consumo 10,62 %
Saúde e farmacêuticas 8,16 %
Serviços públicos 4,46 %
Aço, não-ferrosos e minas 4,17 %
Operadores de telecomunicações 2,33 %
País Peso
Estados Unidos 32,30 %
Reino Unido 17,42 %
Alemanha 8,33 %
França 7,11 %
Espanha 6,40 %
Japão 5,92 %
Suíça 5,79 %
Holanda 5,12 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 42,87 %
EUR - Euro 26,21 %
GBP - Libra esterlina 14,69 %
JPY - Iene japonês 5,92 %
CHF - Franco suíço 5,79 %
SEK - Coroa sueca 1,20 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Wolters Kluwer NV Ord 5,03 %
PROGRESSIVE CORP ORD 4,90 %
UNILEVER PLC ORD 4,46 %
DEUTSCHE BOERSE AG ORD 4,41 %
MARSH & MCLENNAN COMPANIES INC ORD 4,14 %
RELX PLC ORD 3,73 %
AMDOCS LTD ORD 3,61 %
IBERDROLA SA ORD 3,38 %
ROCHE HOLDING AG 3,38 %
CISCO SYSTEMS INC ORD 3,13 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 2,64 % 4,36 %
Rentabilidade a 3 meses 0,41 % 0,92 %
Rentabilidade a 6 meses -1,00 % -3,89 %
Rentabilidade a 1 ano 0,54 % -2,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 6,02 % 6,54 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,56 % 7,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 12,93 %
Volatilidade do benchmark 15,66 %
Beta 0,79
Tracking Error 1,42 %
Correlação com o benchmark 0,94
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,08 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,58
Rácio de Treynor 9,40