Fidelity Sustainable Global Dividend Plus E ACC EUR

LU0115774233
16,11 EUR 02/12/2022
Ações Setor Infraestruturas Global Categoria
0,76 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,70 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115774233
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Infraestruturas Global
Carteira do fundo (30/11/2022) 7,700 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,70 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 91,70 %
Tesouraria 7,32 %
Obrigações 0,17 %
Setores Peso
Tecnológicas 20,90 %
Bens de consumo 18,40 %
Financeiras 14,80 %
Industriais e serviços diversos 14,40 %
Saúde e farmacêuticas 13,20 %
Operadores de telecomunicações 6,90 %
Serviços públicos 3,00 %
Imobiliário 2,50 %
País Peso
Estados Unidos 63,00 %
Japão 5,20 %
Reino Unido 3,70 %
França 2,80 %
Suíça 2,50 %
Alemanha 1,90 %
Coreia do Sul 1,20 %
Espanha 0,60 %
Finlândia 0,20 %
Moeda Peso
EUR - Euro 36,37 %
USD - Dólar americano 25,25 %
CHF - Franco suíço 8,68 %
GBP - Libra esterlina 7,83 %
JPY - Iene japonês 4,97 %
KRW - Won sul-coreano 2,52 %
SGD - Dólar de Singapura 2,32 %
DKK - Coroa dinamarquesa 1,97 %
HKD - Dólar de Hong Kong 1,72 %
SEK - Coroa sueca -0,01 %
Principais títulos em carteira Peso
Procter & Gamble 0,60 %
Roche Holdings 0,40 %
AMGEN 0,30 %
Bristol-Myers Squibb 0,30 %
Sanofi 0,20 %
Unilever 0,20 %
Iberdrola 0,10 %
Deutsche Boerse 0,10 %
SAMPO OYJ 0,00 %
UPM Kymmene Corp 0,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (02/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 3,67 % 2,14 %
Rentabilidade a 3 meses 2,16 % -4,33 %
Rentabilidade a 6 meses 0,44 % -2,12 %
Rentabilidade a 1 ano 0,88 % 14,40 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,91 % 7,89 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,76 % 8,56 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,35 % 9,40 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 16,13 %
Volatilidade do benchmark 14,66 %
Beta 1,01
Tracking Error 2,45 %
Correlação com o benchmark 0,88
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,68 %
Rácio de informação -0,28
Rácio de Sharpe 0,05
Rácio de Treynor 0,86