Fidelity Sustainable Global Corporate Bond PA Mulitfactor UCITS ETF USD Inc

IE00BM9GRM34
3,906 EUR 28/11/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM9GRM34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2021
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/10/2022) 9,060 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,04 USD
Data do último rendimento 17/11/2022

Composição da carteira (30/09/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 100,02 %
Tesouraria 0,13 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 72,05 %
EUR - Euro 23,04 %
GBP - Libra esterlina 3,87 %
JPY - Iene japonês 0,82 %
AUD - Dólar australiano 0,36 %
Principais títulos em carteira Peso
CAD/USD FORWARD CONTRACT 3,53 %
JPMORGAN CHASE & CO 4.493% 24-MAR-2031 2,03 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,92 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2024 1,84 %
AT&T INC 5.25% 01-MAR-2037 1,69 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,68 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 19-JUN-2029 1,53 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.649% 06-APR-2028 1,43 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 20-FEB-2028 1,35 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 3.25% 02-APR-2026 1,27 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 1,84 % 1,43 %
Rentabilidade a 3 meses -5,46 % -5,64 %
Rentabilidade a 6 meses -2,48 % -2,41 %
Rentabilidade a 1 ano -8,76 % -9,50 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -1,63 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,02 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,83 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -