Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Mulitfactor UCITS ETF USD Inc

IE00BM9GRM34
4,003 EUR 28/09/2022 16:36 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM9GRM34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2021
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (31/08/2022) 9,340 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 18/08/2022

Composição da carteira (31/08/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 99,96 %
Tesouraria 0,09 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 70,88 %
EUR - Euro 22,85 %
GBP - Libra esterlina 4,05 %
CAD - Dólar canadiano 1,03 %
JPY - Iene japonês 0,86 %
AUD - Dólar australiano 0,39 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO 4.493% 24-MAR-2031 1,90 %
CAD/USD FORWARD CONTRACT 1,87 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,70 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC 22-MAR-2024 1,63 %
AT&T INC 5.25% 01-MAR-2037 1,62 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,56 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 19-JUN-2029 1,35 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA 3.649% 06-APR-2028 1,30 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 20-FEB-2028 1,20 %
BANK OF AMERICA CORP 3.864% 23-JUL-2024 1,18 %

Rentabilidades calculadas em EUR (27/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,77 % -3,45 %
Rentabilidade a 3 meses 1,90 % 2,28 %
Rentabilidade a 6 meses -2,22 % -1,93 %
Rentabilidade a 1 ano -5,66 % -5,91 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - -0,98 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 2,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,37 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,75 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -