Fidelity Sustainable Global Corporate Bond Mulitfactor UCITS ETF USD Inc

IE00BM9GRM34
4,076 EUR 27/05/2022 12:12 Frankfurt
- Variação desde a UP anterior
Obrigações Globais Corporate Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,25 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN IE00BM9GRM34
Forma jurídica Fundo de investimento de direito irlandês
ETF sim
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 23/03/2021
Categoria Obrigações Globais Corporate
Carteira do fundo (29/04/2022) 11,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL Fund Management (Ireland) Limited
Comissão de gestão anual 0,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,25 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Trimestral
Mês/meses de distribuição fevereiro,maio,agosto,novembro
Último rendimento 0,03 USD
Data do último rendimento 19/05/2022

Composição da carteira (31/03/2022)

Categoria de ativos Peso
Obrigações 98,69 %
Tesouraria 1,32 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 67,07 %
EUR - Euro 23,72 %
GBP - Libra esterlina 4,48 %
CAD - Dólar canadiano 3,44 %
JPY - Iene japonês 0,93 %
AUD - Dólar australiano 0,37 %
Principais títulos em carteira Peso
JPMORGAN CHASE & CO 4.493% 24-MAR-2031 1,85 %
GOLDMAN SACHS GROUP INC 4.223% 01-MAY-2029 1,61 %
CITIGROUP INC 4.412% 31-MAR-2031 1,51 %
AT&T INC 5.25% 01-MAR-2037 1,34 %
HSBC HOLDINGS PLC 4.583% 19-JUN-2029 1,25 %
USD CASH 1,14 %
ABBVIE INC 3.8% 15-MAR-2025 1,09 %
CVS HEALTH CORP 4.875% 20-JUL-2035 0,99 %
CREDIT SUISSE GROUP AG 4.207% 12-JUN-2024 0,98 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO 3.9% 20-FEB-2028 0,97 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -1,10 % -1,21 %
Rentabilidade a 3 meses -1,84 % -2,37 %
Rentabilidade a 6 meses -6,32 % -7,11 %
Rentabilidade a 1 ano -0,12 % -1,06 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 1,44 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 1,99 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 3,74 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade -
Volatilidade do benchmark 7,49 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -