Fidelity Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR

LU0115764275
23,79 EUR 13/05/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,26 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (29/04/2022) 20,680 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 22,80 %
Bens de consumo 20,70 %
Saúde e farmacêuticas 17,70 %
Financeiras 16,30 %
Tecnológicas 10,20 %
Serviços públicos 6,80 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
França 26,60 %
Reino Unido 20,50 %
Suíça 15,10 %
Holanda 13,40 %
Espanha 6,50 %
Suécia 4,40 %
Áustria 3,30 %
Alemanha 3,30 %
Finlândia 2,90 %
Estados Unidos 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,16 %
GBP - Libra esterlina 17,54 %
CHF - Franco suíço 11,69 %
USD - Dólar americano 11,25 %
SEK - Coroa sueca 8,36 %
NOK - Coroa norueguesa 3,71 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
TRY - Lira turca 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 6,50 %
Roche Holdings 6,00 %
AstraZeneca 5,70 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,50 %
ASML HOLDING NV 4,30 %
Relx Plc 4,00 %
Axa 3,20 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,20 %
Stora Enso Corp 2,90 %
Cellnex Telecom Sau 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (13/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,97 % -3,48 %
Rentabilidade a 3 meses -8,64 % -9,17 %
Rentabilidade a 6 meses -15,13 % -14,02 %
Rentabilidade a 1 ano -8,50 % -4,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 1,47 % 7,09 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,26 % 4,26 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,65 % 9,78 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,56 %
Volatilidade do benchmark 16,39 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,32 %
Rácio de informação -0,31
Rácio de Sharpe 0,11
Rácio de Treynor 1,80