Fidelity Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR

LU0115764275
24,98 EUR 26/01/2023
Ações Zona Euro Categoria
0,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/12/2022) 18,120 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/11/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,40 %
Industriais e serviços diversos 19,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,80 %
Financeiras 15,10 %
Serviços públicos 10,60 %
Tecnológicas 10,20 %
Operadores de telecomunicações 3,10 %
País Peso
Reino Unido 22,70 %
França 22,40 %
Alemanha 11,20 %
Bélgica 10,90 %
Suíça 6,70 %
Holanda 6,60 %
Espanha 5,60 %
Suécia 4,10 %
Finlândia 3,90 %
Áustria 2,00 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,54 %
GBP - Libra esterlina 22,58 %
CHF - Franco suíço 11,51 %
SEK - Coroa sueca 5,54 %
USD - Dólar americano 3,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
AstraZeneca 6,50 %
Nestle 6,30 %
ASML HOLDING NV 4,50 %
Axa 3,90 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,80 %
Unilever 3,60 %
Relx Plc 3,10 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,90 %
AIR LIQUIDE 2,70 %
SANDVIK AB 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 7,26 % 9,17 %
Rentabilidade a 3 meses 12,07 % 14,74 %
Rentabilidade a 6 meses 6,16 % 13,14 %
Rentabilidade a 1 ano -4,47 % 0,02 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,26 % 5,71 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 0,54 % 4,95 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,82 % 8,62 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,48 %
Volatilidade do benchmark 18,34 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,35 %
Rácio de informação -0,32
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -