Fidelity Sustainable Europe Equity E-ACC-EUR

LU0115764275
21,84 EUR 04/10/2022
Ações Zona Euro Categoria
-1,79 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,68 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0115764275
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/09/2022) 16,660 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,68 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,07 %
Tesouraria 0,02 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 22,40 %
Industriais e serviços diversos 19,50 %
Saúde e farmacêuticas 17,70 %
Financeiras 15,40 %
Tecnológicas 10,50 %
Serviços públicos 9,50 %
Operadores de telecomunicações 3,50 %
País Peso
França 27,60 %
Reino Unido 20,10 %
Suíça 14,50 %
Irlanda 11,90 %
Holanda 9,50 %
Espanha 4,50 %
Suécia 3,50 %
Alemanha 3,00 %
Áustria 3,00 %
Finlândia 0,90 %
Moeda Peso
EUR - Euro 55,76 %
GBP - Libra esterlina 19,91 %
CHF - Franco suíço 14,46 %
USD - Dólar americano 4,70 %
SEK - Coroa sueca 4,49 %
NOK - Coroa norueguesa 0,76 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 6,60 %
AstraZeneca 6,40 %
Roche Holdings 5,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,00 %
ASML HOLDING NV 4,80 %
Relx Plc 4,10 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 3,00 %
Axa 2,90 %
Cellnex Telecom Sau 2,70 %
Compagnie De Saint-Gobain 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (04/10/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -4,71 % -2,55 %
Rentabilidade a 3 meses -2,19 % -0,19 %
Rentabilidade a 6 meses -14,62 % -11,91 %
Rentabilidade a 1 ano -16,19 % -13,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,94 % 3,68 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -1,79 % 2,58 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 3,49 % 8,06 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,04 %
Volatilidade do benchmark 17,67 %
Beta 1,02
Tracking Error 1,10 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,36 %
Rácio de informação -0,33
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -