Fidelity Sustainable Europe Equity A EUR DIS

LU0088814487
23,74 EUR 01/12/2022
Ações Zona Euro Categoria
1,47 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,92 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088814487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1998
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 78,070 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,92 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,25 EUR
Data do último rendimento 01/08/2022

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 100,02 %
Tesouraria 0,02 %
Setores Peso
Bens de consumo 24,90 %
Industriais e serviços diversos 19,40 %
Saúde e farmacêuticas 17,10 %
Financeiras 14,70 %
Serviços públicos 10,30 %
Tecnológicas 9,90 %
Operadores de telecomunicações 3,00 %
País Peso
França 26,20 %
Reino Unido 22,60 %
Suíça 11,50 %
Holanda 8,30 %
Alemanha 7,80 %
Espanha 6,80 %
Suécia 5,50 %
Áustria 4,20 %
Finlândia 2,90 %
Itália 1,70 %
Moeda Peso
EUR - Euro 56,54 %
GBP - Libra esterlina 22,58 %
CHF - Franco suíço 11,51 %
SEK - Coroa sueca 5,54 %
USD - Dólar americano 3,04 %
NOK - Coroa norueguesa 0,83 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 6,60 %
AstraZeneca 6,40 %
ASML HOLDING NV 4,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,20 %
Axa 3,80 %
Relx Plc 3,40 %
Unilever 3,30 %
Lonza Group Ag 2,90 %
Natwest Group PLC(Ungtd) 2,80 %
Industria De Diseno Txtl In Sa 2,80 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,25 % 7,94 %
Rentabilidade a 3 meses 7,76 % 10,53 %
Rentabilidade a 6 meses 0,31 % 2,52 %
Rentabilidade a 1 ano -10,31 % -6,73 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,71 % 5,49 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 1,47 % 4,88 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 4,90 % 8,87 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 18,43 %
Volatilidade do benchmark 18,26 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,09 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,27
Rácio de Sharpe 0,07
Rácio de Treynor 1,29