Fidelity Sustainable Europe Equity A EUR DIS

LU0088814487
25,80 EUR 26/01/2022
Ações Zona Euro Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088814487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1998
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (31/12/2021) 94,670 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 23,40 %
Bens de consumo 20,50 %
Financeiras 16,80 %
Saúde e farmacêuticas 14,40 %
Tecnológicas 11,90 %
Serviços públicos 6,50 %
Operadores de telecomunicações 4,30 %
País Peso
França 19,70 %
Reino Unido 19,20 %
Holanda 13,00 %
Suíça 12,70 %
Alemanha 9,90 %
Suécia 8,50 %
Espanha 3,90 %
Áustria 3,00 %
Estados Unidos 2,40 %
Finlândia 2,30 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,16 %
GBP - Libra esterlina 17,54 %
CHF - Franco suíço 11,69 %
USD - Dólar americano 11,25 %
SEK - Coroa sueca 8,36 %
NOK - Coroa norueguesa 3,71 %
TRY - Lira turca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 5,80 %
Roche Holdings 4,80 %
ASML HOLDING NV 4,60 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,30 %
AstraZeneca 3,60 %
Axa 3,00 %
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC 2,90 %
Prosus NV 2,60 %
SAP SE 2,60 %
Koninklijke Dsm Nv 2,50 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -5,15 % -3,32 %
Rentabilidade a 3 meses -4,20 % -2,72 %
Rentabilidade a 6 meses -2,10 % 0,31 %
Rentabilidade a 1 ano 7,51 % 16,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 7,64 % 12,25 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % 8,57 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 7,52 % 10,44 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 16,32 %
Volatilidade do benchmark 16,17 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,00 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,30
Rácio de Sharpe 0,40
Rácio de Treynor 6,49