Fidelity Sustainable Europe Equity A EUR DIS

LU0088814487
22,03 EUR 01/07/2022
Ações Zona Euro Categoria
-0,08 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0088814487
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 30/09/1998
Categoria Ações Zona Euro
Carteira do fundo (30/06/2022) 73,160 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,04 EUR
Data do último rendimento 02/08/2021

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,58 %
Obrigações 0,09 %
Tesouraria -0,09 %
Setores Peso
Industriais e serviços diversos 21,70 %
Bens de consumo 21,10 %
Saúde e farmacêuticas 16,70 %
Financeiras 16,10 %
Tecnológicas 9,70 %
Serviços públicos 9,70 %
Operadores de telecomunicações 3,60 %
País Peso
França 28,40 %
Reino Unido 20,30 %
Suíça 13,80 %
Holanda 10,80 %
Espanha 9,20 %
Suécia 4,50 %
Áustria 4,10 %
Finlândia 3,80 %
Alemanha 2,80 %
Irlanda 1,10 %
Moeda Peso
EUR - Euro 48,16 %
GBP - Libra esterlina 17,54 %
CHF - Franco suíço 11,69 %
USD - Dólar americano 11,25 %
SEK - Coroa sueca 8,36 %
NOK - Coroa norueguesa 3,71 %
TRY - Lira turca 0,00 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 6,20 %
AstraZeneca 5,90 %
Roche Holdings 5,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,40 %
ASML HOLDING NV 4,00 %
Relx Plc 3,80 %
Compagnie De Saint-Gobain 3,40 %
Axa 3,00 %
AIR LIQUIDE 2,90 %
Cellnex Telecom Sau 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (01/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,86 % -7,91 %
Rentabilidade a 3 meses -11,84 % -11,00 %
Rentabilidade a 6 meses -19,89 % -19,17 %
Rentabilidade a 1 ano -16,38 % -13,68 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -1,65 % 3,40 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,08 % 3,42 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 5,67 % 9,00 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 17,04 %
Volatilidade do benchmark 16,93 %
Beta 1,01
Tracking Error 1,06 %
Correlação com o benchmark 0,98
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,30 %
Rácio de informação -0,29
Rácio de Sharpe 0,02
Rácio de Treynor 0,31