Fidelity Sustainable Euro Cash A EUR DIS

LU0064964074
8,821 EUR 25/11/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,81 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0064964074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 20/09/1993
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (31/10/2022) 72,940 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,00 EUR
Data do último rendimento 03/08/2015

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 93,98 %
Obrigações 6,02 %
País Peso
Reino Unido 21,78 %
Luxemburgo 6,77 %
Alemanha 3,76 %
Espanha 3,00 %
Bélgica 3,00 %
França 2,25 %
Estados Unidos 2,25 %
Suécia 1,50 %
Finlândia 1,50 %
Holanda 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,96 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
EUR - Euro -68,99 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,09 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 27,08 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 22,94 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 22,42 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 22,12 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 21,21 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 02-NOV-2022 3,76 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 02-NOV-2022 3,76 %
SG ISSUER 0% 21-SEP-2023 3,01 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 09-JAN-2023 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (25/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,08 % 0,12 %
Rentabilidade a 3 meses 0,08 % 0,23 %
Rentabilidade a 6 meses -0,10 % 0,18 %
Rentabilidade a 1 ano -0,55 % -0,09 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,88 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,81 % -0,34 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,49 % -0,18 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,09 %
Volatilidade do benchmark 0,10 %
Beta 0,69
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,72
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,77
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -