Fidelity Sustainable Euro Cash A ACC EUR

LU0261953490
10,36 EUR 08/12/2022
Curto Prazo Euro Categoria
-0,80 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
0,32 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0261953490
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 25/09/2006
Categoria Curto Prazo Euro
Carteira do fundo (30/11/2022) 132,370 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 0,15 %
Total Expense Ratio (TER) 0,32 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Tesouraria 93,98 %
Obrigações 6,02 %
País Peso
Reino Unido 21,78 %
Luxemburgo 6,77 %
Alemanha 3,76 %
Espanha 3,00 %
Bélgica 3,00 %
Estados Unidos 2,25 %
França 2,25 %
Finlândia 1,50 %
Suécia 1,50 %
Holanda 0,75 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,96 %
GBP - Libra esterlina 6,00 %
EUR - Euro -68,99 %
Principais títulos em carteira Peso
DZ BANK AG DEUTSCHE ZENTRAL GENOSSENSCHAFTSBANK TI 27,09 %
LANDESBANK HESSEN THUERINGEN GIROZENTRALE TIME/TER 27,08 %
KBC BANK NV TIME/TERM DEPOSIT 22,94 %
MIZUHO CORPORATE BANK LTD (LONDON BRANCH) TIME/TER 22,42 %
RABOBANK NEDERLAND NV TIME/TERM DEPOSIT 22,12 %
BRED BANQUE POPULAIRE SA TIME/TERM DEPOSIT 21,21 %
LANDESBANK BADEN-WURTTEMBERG 02-NOV-2022 3,76 %
NESTLE FINANCE INTERNATIONAL LTD 02-NOV-2022 3,76 %
SG ISSUER 0% 21-SEP-2023 3,01 %
MIZUHO BANK LTD (LONDON BRANCH) 09-JAN-2023 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 0,09 % 0,15 %
Rentabilidade a 3 meses 0,15 % 0,35 %
Rentabilidade a 6 meses -0,03 % 0,36 %
Rentabilidade a 1 ano -0,48 % 0,11 %
Rentabilidade média anual a 3 anos -0,85 % -0,28 %
Rentabilidade média anual a 5 anos -0,80 % -0,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos -0,48 % -0,17 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 0,11 %
Volatilidade do benchmark 0,12 %
Beta 0,77
Tracking Error 0,02 %
Correlação com o benchmark 0,84
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -2,58
Rácio de Sharpe -
Rácio de Treynor -