Fidelity Sustainable Emerging Markets Equity A ACC USD

LU1102505929
14,83 USD 23/03/2023
Ações Emergentes Globais Categoria
4,98 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,93 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU1102505929
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 29/09/2014
Categoria Ações Emergentes Globais
Carteira do fundo (28/02/2023) 29,570 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,93 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (28/02/2023)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,26 %
Tesouraria 3,62 %
Obrigações 0,38 %
Setores Peso
Tecnológicas 31,36 %
Financeiras 30,25 %
Bens de consumo 20,50 %
Industriais e serviços diversos 9,75 %
Aço, não-ferrosos e minas 3,40 %
País Peso
Índia 18,14 %
China 12,62 %
Hong Kong 11,38 %
África do Sul 6,55 %
Coreia do Sul 6,31 %
Indonésia 3,91 %
Holanda 3,65 %
Brasil 3,36 %
México 3,11 %
Moeda Peso
HKD - Dólar de Hong Kong 22,32 %
USD - Dólar americano 15,08 %
INR - Rupia indiana 12,83 %
ZAR - Rand da África do Sul 6,55 %
KRW - Won sul-coreano 6,31 %
IDR - Rupia indonésia 3,91 %
BRL - Real brasileiro 3,36 %
MXN - Peso mexicano 3,11 %
CNY - Yuan chinês 2,39 %
CAD - Dólar canadiano 1,93 %
Principais títulos em carteira Peso
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 8,27 %
HDFC BANK LTD ORD 4,80 %
China Mengniu Dairy Co Ltd ORD 4,80 %
AIA GROUP LTD ORD 4,49 %
Bank Central Asia Tbk PT ORD 3,91 %
LI NING CO LTD ORD 3,58 %
SK HYNIX INC ORD 3,43 %
CHAILEASE HOLDING COMPANY LTD ORD 3,15 %
INFOSYS ADR REP ORD 3,10 %
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS LTD ORD 2,96 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/03/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,29 % -3,34 %
Rentabilidade a 3 meses 0,17 % -1,89 %
Rentabilidade a 6 meses 0,43 % -9,04 %
Rentabilidade a 1 ano -12,03 % -8,92 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 13,93 % 17,41 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,98 % 4,60 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 5,07 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,95 %
Volatilidade do benchmark 15,23 %
Beta 0,99
Tracking Error 2,95 %
Correlação com o benchmark 0,85
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor 5,14