Fidelity Sustainable Demographics A ACC EUR H

LU0528228074
23,84 EUR 08/12/2022
Ações Globais Hedged Categoria
4,74 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0528228074
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 12/04/2012
Categoria Ações Globais Hedged
Carteira do fundo (30/11/2022) 153,730 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,21 %
Tesouraria 2,19 %
Obrigações 0,10 %
Setores Peso
Saúde e farmacêuticas 31,40 %
Tecnológicas 22,00 %
Bens de consumo 19,80 %
Industriais e serviços diversos 9,80 %
Financeiras 8,80 %
Operadores de telecomunicações 4,00 %
Serviços públicos 1,50 %
País Peso
Estados Unidos 54,50 %
França 13,30 %
Reino Unido 4,70 %
Japão 3,70 %
Irlanda 3,50 %
Índia 3,00 %
Suíça 2,40 %
Hong Kong 2,20 %
Canadá 1,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 62,90 %
EUR - Euro 17,26 %
GBP - Libra esterlina 4,62 %
JPY - Iene japonês 3,74 %
CHF - Franco suíço 2,35 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,21 %
BRL - Real brasileiro 0,77 %
MXN - Peso mexicano 0,71 %
INR - Rupia indiana 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Microsoft 6,60 %
Amazon.com 4,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 3,90 %
Essilorluxottica 3,50 %
Stryker 3,50 %
Boston Scientific 3,50 %
Thermo Fisher Scientific 3,50 %
Danaher 3,40 %
L'OREAL SA 3,20 %
HDFC Bank 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (08/12/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,70 % -
Rentabilidade a 3 meses -1,00 % -
Rentabilidade a 6 meses -4,10 % -
Rentabilidade a 1 ano -22,62 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,49 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 4,74 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos 8,38 % -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 15,63 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,32
Rácio de Treynor -