Fidelity Sustainable Consumer Brands E-ACC-EUR H

LU0840141096
19,50 EUR 06/07/2022
Ações Hedged Globais Categoria
3,65 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840141096
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Hedged Globais
Carteira do fundo (30/06/2022) 29,650 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/05/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 98,42 %
Tesouraria 1,28 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Bens de consumo 65,30 %
Tecnológicas 13,90 %
Financeiras 7,90 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Saúde e farmacêuticas 3,50 %
Industriais e serviços diversos 0,60 %
Imobiliário 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 51,10 %
França 19,60 %
Suíça 11,60 %
China 3,80 %
Itália 3,70 %
Japão 2,80 %
Reino Unido 2,00 %
Holanda 1,00 %
Hong Kong 1,00 %
Suécia 1,00 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,80 %
EUR - Euro 24,09 %
CHF - Franco suíço 11,59 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,75 %
JPY - Iene japonês 2,69 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
SEK - Coroa sueca 0,97 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,41 %
CAD - Dólar canadiano 0,05 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 7,30 %
Amazon.com 6,20 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,90 %
Microsoft 4,40 %
Apple 4,00 %
Pernod Ricard 3,90 %
L'OREAL SA 3,60 %
Alphabet Inc 3,60 %
Essilorluxottica 3,50 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 2,90 %

Rentabilidades calculadas em EUR (06/07/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -6,07 % -
Rentabilidade a 3 meses -14,96 % -
Rentabilidade a 6 meses -25,83 % -
Rentabilidade a 1 ano -27,16 % -
Rentabilidade média anual a 3 anos 0,38 % -
Rentabilidade média anual a 5 anos 3,65 % -
Rentabilidade média anual a 10 anos - -

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 14,33 %
Volatilidade do benchmark -
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,25
Rácio de Treynor -