Fidelity Sustainable Consumer Brands E-ACC-EUR

LU0840140957
23,56 EUR 29/09/2022
Ações Global Categoria
6,39 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840140957
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (31/08/2022) 70,140 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 2,08 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 21,90 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Serviços públicos 14,60 %
Operadores de telecomunicações 14,10 %
Bens de consumo 11,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Tecnológicas 7,40 %
Imobiliário 4,60 %
País Peso
Estados Unidos 62,00 %
Japão 5,40 %
Reino Unido 3,80 %
China 3,50 %
França 2,70 %
Suíça 2,50 %
Holanda 1,00 %
Suécia 0,90 %
Hong Kong 0,80 %
Itália 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,25 %
EUR - Euro 25,47 %
CHF - Franco suíço 12,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,39 %
JPY - Iene japonês 2,49 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 7,60 %
Amazon.com 5,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Microsoft 4,50 %
Apple 4,20 %
Pernod Ricard 4,10 %
L'OREAL SA 4,00 %
Essilorluxottica 3,50 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,61 % -7,77 %
Rentabilidade a 3 meses 0,26 % -0,04 %
Rentabilidade a 6 meses -16,13 % -10,36 %
Rentabilidade a 1 ano -18,67 % -4,70 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,12 % 7,83 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 6,39 % 8,07 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,15 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 14,78 %
Beta 0,90
Tracking Error 2,06 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,12 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,57
Rácio de Treynor 8,99