Fidelity Sustainable Consumer Brands E-ACC-EUR

LU0840140957
23,19 EUR 23/05/2022
Ações Global Categoria
5,22 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
2,66 % Total expense ratio (TER)
Todas as informações

Avaliação do fundo na categoria

Avaliação da categoria

Estratégia

 
Conteúdo exclusivo

As análises e os conselhos dos nossos especialistas estão reservados para membros.

Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0840140957
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 07/11/2012
Categoria Ações Global
Carteira do fundo (29/04/2022) 74,330 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 2,66 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,28 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 64,70 %
Tecnológicas 14,60 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Financeiras 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 53,10 %
França 17,60 %
Suíça 11,80 %
China 3,60 %
Itália 3,50 %
Japão 2,60 %
Reino Unido 2,00 %
Suécia 1,00 %
Holanda 1,00 %
Hong Kong 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,44 %
EUR - Euro 22,04 %
CHF - Franco suíço 11,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,26 %
JPY - Iene japonês 2,45 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 7,30 %
Amazon.com 6,00 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,60 %
Microsoft 4,50 %
Apple 4,40 %
Pernod Ricard 3,70 %
Alphabet Inc 3,60 %
Essilorluxottica 3,40 %
L'OREAL SA 3,30 %
Compagnie Fin Richem AG Switzerland 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (23/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -11,05 % -4,68 %
Rentabilidade a 3 meses -12,72 % -1,24 %
Rentabilidade a 6 meses -26,15 % -8,79 %
Rentabilidade a 1 ano -16,80 % 4,76 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 11,01 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,22 % 8,83 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 11,42 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 13,86 %
Beta 0,89
Tracking Error 1,98 %
Correlação com o benchmark 0,90
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,64
Rácio de Treynor 9,28