Fidelity Sustainable Consumer Brands A-EUR-DIS

LU0114721508
86,50 EUR 17/01/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
12,93 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,91 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/12/2021) 496,580 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,91 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/10/2021)

Categoria de ativos Peso
Ações 99,22 %
Tesouraria 0,81 %
Obrigações 0,00 %
Setores Peso
Bens de consumo 69,00 %
Tecnológicas 11,80 %
Operadores de telecomunicações 7,60 %
Financeiras 6,70 %
Saúde e farmacêuticas 2,30 %
Industriais e serviços diversos 0,60 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 54,50 %
França 15,40 %
Suíça 7,60 %
China 4,70 %
Japão 3,90 %
Reino Unido 3,40 %
Itália 2,70 %
Alemanha 2,60 %
Suécia 1,40 %
África do Sul 0,90 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 52,52 %
EUR - Euro 28,98 %
CHF - Franco suíço 6,63 %
JPY - Iene japonês 3,52 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,19 %
GBP - Libra esterlina 2,99 %
SEK - Coroa sueca 1,26 %
ZAR - Rand da África do Sul 0,74 %
NOK - Coroa norueguesa 0,56 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,17 %
Principais títulos em carteira Peso
Amazon.com 8,70 %
Nestle 5,10 %
Lvmh Moet Hennessy Se 4,70 %
Microsoft 3,90 %
L'OREAL SA 3,60 %
Alphabet Inc 3,40 %
NIKE 3,20 %
Tesla Inc 3,00 %
Pernod Ricard 2,80 %
Essilorluxottica 2,70 %

Rentabilidades calculadas em EUR (17/01/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -3,47 % -0,74 %
Rentabilidade a 3 meses -2,36 % -0,16 %
Rentabilidade a 6 meses -1,66 % 2,00 %
Rentabilidade a 1 ano 8,75 % 10,65 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 17,77 % 18,51 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 12,93 % 13,12 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 13,41 % 14,28 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 11,72 %
Volatilidade do benchmark 15,25 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -
Rentabilidades calculadas em
Alpha -
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 1,27
Rácio de Treynor -