Fidelity Sustainable Consumer Brands A-ACC-USD

LU0882574139
19,29 USD 30/11/2022
Ações Globais Categoria
7,62 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0882574139
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 27/03/2013
Categoria Ações Globais
Carteira do fundo (30/11/2022) 203,780 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos não

Composição da carteira (31/10/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 96,96 %
Tesouraria 2,75 %
Obrigações 0,21 %
Setores Peso
Bens de consumo 61,10 %
Tecnológicas 12,90 %
Financeiras 7,80 %
Saúde e farmacêuticas 7,80 %
Operadores de telecomunicações 6,40 %
Industriais e serviços diversos 0,60 %
Imobiliário 0,20 %
País Peso
Estados Unidos 47,20 %
França 21,70 %
Suíça 12,80 %
Itália 3,70 %
Japão 2,50 %
Reino Unido 2,30 %
China 2,20 %
Hong Kong 1,10 %
Alemanha 1,10 %
Holanda 1,10 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 50,16 %
EUR - Euro 26,46 %
CHF - Franco suíço 12,85 %
HKD - Dólar de Hong Kong 2,43 %
JPY - Iene japonês 2,38 %
GBP - Libra esterlina 2,23 %
SEK - Coroa sueca 1,01 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,36 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 8,00 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Apple 4,70 %
Microsoft 4,50 %
Amazon.com 4,50 %
Essilorluxottica 4,20 %
L'OREAL SA 4,00 %
Pernod Ricard 3,70 %
JPMorgan Chase & Co 3,20 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (30/11/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 4,79 % 3,19 %
Rentabilidade a 3 meses -0,64 % 0,48 %
Rentabilidade a 6 meses 1,88 % 1,15 %
Rentabilidade a 1 ano -18,08 % -2,14 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 5,16 % 8,67 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,62 % 8,86 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,84 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,41 %
Volatilidade do benchmark 15,26 %
Beta 0,89
Tracking Error 2,08 %
Correlação com o benchmark 0,91
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,05 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,55
Rácio de Treynor 8,91