Fidelity Sustainable Consumer Brands A EUR DIS

LU0114721508
70,80 EUR 29/09/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
7,19 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (31/08/2022) 360,220 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/07/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,68 %
Tesouraria 2,08 %
Obrigações 0,19 %
Setores Peso
Financeiras 21,90 %
Industriais e serviços diversos 15,30 %
Serviços públicos 14,60 %
Operadores de telecomunicações 14,10 %
Bens de consumo 11,60 %
Saúde e farmacêuticas 7,50 %
Tecnológicas 7,40 %
Imobiliário 4,60 %
País Peso
Estados Unidos 62,00 %
Japão 5,40 %
Reino Unido 3,80 %
China 3,50 %
França 2,70 %
Suíça 2,50 %
Holanda 1,00 %
Suécia 0,90 %
Hong Kong 0,80 %
Itália 0,50 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 51,25 %
EUR - Euro 25,47 %
CHF - Franco suíço 12,15 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,39 %
JPY - Iene japonês 2,49 %
GBP - Libra esterlina 2,05 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 7,60 %
Amazon.com 5,40 %
Lvmh Moet Hennessy Se 5,10 %
Microsoft 4,50 %
Apple 4,20 %
Pernod Ricard 4,10 %
L'OREAL SA 4,00 %
Essilorluxottica 3,50 %
Compagnie Fin Richem Ag Switz 3,10 %
Alphabet Inc 3,00 %

Rentabilidades calculadas em EUR (29/09/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -7,55 % -6,98 %
Rentabilidade a 3 meses 0,43 % 5,02 %
Rentabilidade a 6 meses -15,81 % -12,94 %
Rentabilidade a 1 ano -18,06 % -13,26 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 3,89 % 7,10 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 7,19 % 8,29 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 9,77 % 11,29 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,24 %
Volatilidade do benchmark 17,55 %
Beta 0,83
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,96
Rentabilidades calculadas em
Alpha -0,03 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,63
Rácio de Treynor 10,82