Fidelity Sustainable Consumer Brands A EUR DIS

LU0114721508
76,03 EUR 26/01/2023
Ações Setor Cons. não-essencial Glb Categoria
- % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risco

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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Cons. não-essencial Glb
Carteira do fundo (30/12/2022) 323,830 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (31/12/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 95,09 %
Tesouraria 4,34 %
Obrigações 0,51 %
Setores Peso
Bens de consumo 62,56 %
Tecnológicas 18,33 %
Financeiras 8,07 %
Saúde e farmacêuticas 4,59 %
Aço, não-ferrosos e minas 0,74 %
País Peso
Estados Unidos 37,73 %
França 22,52 %
Suíça 12,59 %
Reino Unido 4,61 %
Itália 4,26 %
China 2,97 %
Alemanha 2,46 %
Canadá 2,36 %
Japão 2,07 %
Holanda 1,99 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 45,22 %
EUR - Euro 29,51 %
CHF - Franco suíço 12,59 %
GBP - Libra esterlina 3,55 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,48 %
JPY - Iene japonês 2,07 %
SEK - Coroa sueca 0,99 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
NESTLE SA ORD 7,56 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 5,41 %
ESSILORLUXOTTICA SA ORD 4,22 %
MICROSOFT CORP ORD 4,19 %
L'OREAL SA ORD 4,18 %
APPLE INC ORD 3,94 %
PERNOD RICARD SA ORD 3,81 %
AMAZON.COM INC ORD 3,45 %
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA ORD 3,44 %
JPMORGAN CHASE & CO ORD 3,14 %

Rentabilidades calculadas em EUR (26/01/2023)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês 8,23 % 9,92 %
Rentabilidade a 3 meses 5,70 % 1,73 %
Rentabilidade a 6 meses 1,83 % -0,93 %
Rentabilidade a 1 ano -7,54 % -8,21 %
Rentabilidade média anual a 3 anos - 4,70 %
Rentabilidade média anual a 5 anos - 6,27 %
Rentabilidade média anual a 10 anos - 10,76 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Risco 1 2 3 4 5 6 7
Volatilidade 14,93 %
Volatilidade do benchmark 18,56 %
Beta -
Tracking Error -
Correlação com o benchmark -