Fidelity Sustainable Consumer Brands A EUR DIS

LU0114721508
67,97 EUR 24/05/2022
Ações Setor Consumo não Essencial Categoria
5,54 % Rentabilidade a 5 anos (anual)
1,90 % Total expense ratio (TER)
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Estratégia

 
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Ficha detalhada

Identificação

Código ISIN LU0114721508
Forma jurídica SICAV de direito luxemburguês
ETF não
Passaporte europeu sim
Data de lançamento 01/09/2000
Categoria Ações Setor Consumo não Essencial
Carteira do fundo (29/04/2022) 386,560 milhões EUR
Sociedade gestora FIL (Luxembourg)
Comissão de gestão anual 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,90 %
Fundo ético sim
Fundo de fundos não
Frequência de cálculo Diário
Dia de cálculo -
Distribuição de rendimentos sim

Distribuição de rendimentos

Frequência Anual
Mês/meses de distribuição agosto
Último rendimento 0,03 EUR
Data do último rendimento 01/08/2013

Composição da carteira (30/04/2022)

Categoria de ativos Peso
Ações 97,69 %
Tesouraria 2,28 %
Obrigações 0,18 %
Setores Peso
Bens de consumo 64,70 %
Tecnológicas 14,60 %
Operadores de telecomunicações 7,20 %
Financeiras 6,90 %
Saúde e farmacêuticas 3,60 %
Industriais e serviços diversos 0,50 %
Imobiliário 0,10 %
País Peso
Estados Unidos 53,10 %
França 17,60 %
Suíça 11,80 %
China 3,60 %
Itália 3,50 %
Japão 2,60 %
Reino Unido 2,00 %
Suécia 1,00 %
Holanda 1,00 %
Hong Kong 0,60 %
Moeda Peso
USD - Dólar americano 55,44 %
EUR - Euro 22,04 %
CHF - Franco suíço 11,79 %
HKD - Dólar de Hong Kong 3,26 %
JPY - Iene japonês 2,45 %
GBP - Libra esterlina 2,16 %
SEK - Coroa sueca 0,96 %
DKK - Coroa dinamarquesa 0,37 %
NZD - Dólar neozelandês 0,02 %
KRW - Won sul-coreano 0,00 %
Principais títulos em carteira Peso
Nestle 7,30 %
Amazon.com 6,00 %
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton 4,60 %
Microsoft 4,50 %
Apple 4,40 %
Pernod Ricard 3,70 %
Alphabet Inc 3,60 %
Essilorluxottica 3,40 %
L'OREAL SA 3,30 %
Compagnie Fin Richem AG Switzerland 3,10 %

Rentabilidades calculadas em EUR (24/05/2022)

Fundo Benchmark
Rentabilidade a 1 mês -12,97 % -14,63 %
Rentabilidade a 3 meses -12,91 % -15,29 %
Rentabilidade a 6 meses -28,07 % -28,34 %
Rentabilidade a 1 ano -18,45 % -16,23 %
Rentabilidade média anual a 3 anos 4,53 % 6,19 %
Rentabilidade média anual a 5 anos 5,54 % 6,31 %
Rentabilidade média anual a 10 anos 10,03 % 11,04 %

Dados estatísticos

Outros indicadores de desempenho
Volatilidade 12,92 %
Volatilidade do benchmark 16,15 %
Beta 0,82
Tracking Error 1,41 %
Correlação com o benchmark 0,95
Rentabilidades calculadas em
Alpha 0,11 %
Rácio de informação -
Rácio de Sharpe 0,70
Rácio de Treynor 11,09